加油站投资估算及资金筹措.docVIP

11 投资估算及资金筹措 11.1编制说明 1．工程概况 本项目为XXXX加油站项目。项目规划用地面积3200平方米，净用地面积2000平方米。项目建设期12个月。 2. 估算编制范围 项目投资估算编制范围主要为以下单项工程和费用： （1） 加油站主体工程 （2） 供配电 （3） 水暖 （4） 营业用房及配套建筑 （5） 总图工程 3．投资估算编制依据 (1) 国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》； (2)《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》； (3)《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》； (4) 工程勘察设计等有关收费标准； (5) 设备价格根据建设单位提供和询价及报价； (6) 项目建设单位提供的各种基础资料； (7) 设备安装费按类似设备安装费计取； (8) 建设当地的建筑工程指标。 11.2项目建设投资估算 本项目建设投资估算800万元。 表11-1 成本测算表 单位：万元 序项目名投资金占投资比例（％ 80项目总投100.00 40.1建设投321.2 33.7建筑工程270.2 5.56 2 设备购置费 44.48 0.836.643 勘察设计 12.90二 工程其它费用 102.8 8.70 绿化及管网配套 69.6 12.70 规划配套费 21.6 2 1.12 8.963 电力配套费0.332.64 4 办公及生活家具购置 37.5三 300 流动资金 9.5 土地费 四75.92 12 经济效益分析 12.1 经济效益计算的依据及说明 1.中国国际工程咨询公司《新建项目可行性研究经济评 估方法》。 2.《国家发改委建设项目经济评价方法与参数》第三版。 3.工艺专业、概算专业提供的基础数据。 4.价格：产品价格都是项目建设期末的不含税价格，产品销售价格为平均售价。 5.税务： ――所得税：25%。 ――增值税：17% ――城市维护建设税：5％ ――教育费附加税： 3％ 6.盈余公积金、公益金：按财务制度规定，企业上缴所得税后的利润分别按10％、5％提取盈余公积金、公益金。 7.主要参数 财务基准收益率（全部投资）（ic=10%）。 其中基准收益率参照《建设项目经济评价方法与参数第三版》各行业协调结果。 表12-1 项目营业收入估算表（万元） 年销单价 运营期 序号 元／ (项目 量2 3 5 4 8 7 6 （吨） 吨） 100% 100% 100% 100% 100%100%生产负 100% 荷5712.5712.5712.5712.5712.收7800 5712.5712.营业 5 5 55 5入 55 47.5 47.550047.5 47.5 950047.5 93#47.547.5 1 97#315 315 10500 315 300315 315 2 315315 3850 3850 5000 0#3850 3850 3850 3 3850 150015001500 1500 2000 -10#1500 4 1500 12-2 项目投资现金流量表（万元）表 序号 现金流入1 项目 建设期 1 0 25712.5 运营期 3 5712.5 4 5712.5 5 5712.5 6 5712.5 7 5712.5 8 5712.5 4882.54882.54882.54882.51.1营业收入4882.5 04882.54882.5 8308308308308308301.2销项税额830 回收资产余值1.3 流动资金1.4 80028212821282128212821282122821现金流出 800建设投资2.1 流动资金2.2 经营成本2.32369236923692369236923692369 进项税额402.73402.732.4402.73402.73402.73402.73402.73 应纳增值税44.7744.7744.7744.7744.772.544.7744.77 2.6 营业税金及附加 4.4