第6章__往来业务管理.pdf

高效办公“职”通车高效办公“职”通车――――ExcelExcel在会计工作中的应用在会计工作中的应用 第第66章章 往来往来业务管理务管理 高效办公“职”通车高效办公“职”通车――――ExcelExcel在会计工作中的应用在会计工作中的应用 往来业务初始设置往来业务初始设置往来业务初始设置往来业务初始设置 应收账款明细账和总账应收账款明细账和总账 催款单与坏账提取催款单与坏账提取催款单与坏账提取催款单与坏账提取 应付账款明细账和总账应付账款明细账和总账 高效办公“职”通车高效办公“职”通车――――ExcelExcel在会计工作中的应用在会计工作中的应用 往来业务初始设置 拖动序列填充柄复制公拖动序列填充柄复制公 新建一个工作簿并将其命名为 式到该列以下行，Excel “往来业务管理”之后，双击 单击C3单元格， 将自动显示相应的借贷 Sheet1工作表，重命名为“往 并在其中输入公 情况。执行【公式】→ 来客户表来客户表””，并在其中输入相并在其中输入相 式式：=IF(D3IF(D3=00,“”“”,““ 【【命名单元格区域命名单元格区域】】命命 应的内容。根据实际情况输入 借”)，即可显示相 令项，即可打开【新建 相应的客户代码、客户名称和 应的计算结果。 名称】对话框。 期初余额，如图6-2所示。 “名称”文本框中输入相应 拖动序列填充柄 在该工作表的右 在“名称”文本框中 的名称，在“引用位置”文 复制公式到该列复制公式到该列 侧创建供应商一 输入相应的名称，并 本框中输入本框中输入：=OFFSETOFFSET （（往往 以下行，Excel将 览表，并输入相 在在 ““引用位置引用位置””文本文本 来客户表!$F$2,1,,COUNTA( 自动显示相应的 应内容数据，如 框中输入公式： 往来客户表!$F:$F)-1）之后， 图6-7所示。 =OFFSET （往来客户 单击【确定】按钮，即可完 借贷情况。执行 单击H3单元格， 表!$A$2,1,,COUNTA( 成定义名称的设置成定义名称的设置。 【【公式公式】】→→ 【【命命 往来客户表往来客户表!$A:$A)!$A:$A)-11）） 至此，就完成往来业务的初 名单元格区域】 并在其中输入公 之后，单击【确定】 始设置了，如图6-11所示即 命令项，即可打 式：=IF(I3=0,“”,“ 按钮，即可完成单元 为一张完整的“往来客户一 开【新建名称】 贷”)，即可显示相 格名称的命名设置。 览表览表””。 对话框对话框。。 应的计算结果。 高效办公“职”通车高效办公“职”通车――――ExcelExcel在会计工作中的应用在会计工作中的应用 图6-2 输入相应的内容 图6-11 往来客户一览表 图6-7 供应商一览表 高效办公“职”通车高效办公“职”通车――――ExcelEx