公司费用报销制度(确定版).pdfVIP

[在此处键入] 费用报销制度 一、票据填写要求（见样本） 1、填写规范： A、一律使用黑色水笔填写，其他颜色填写无效。 B、数字后面加“元”。 C、一张报销单只填写一家客户，从A到 B送货等，填写在 B医院报销单。如果一家 医院费用太多则使用多张报销单。 D、每一行只写一条费用发生记录。 E、报销单和费用申请单分开填写。 2、费用报销单： A、日期：填写报销单当天时间。 B、经办人：报销人姓名。 C、费用名称：交通费、招待费、办公费。 交通费：打车费、停车费、过路费、代驾费。 招待费：饮料费、饭费、水果、烟、唱歌等，归集到客户身上的费用。 办公费：用于公司内部使用的物品或者费用。 D、费用所属区域：谦集、谦启 E、客户：客户名、谦集、谦启（用在公司的费用） F、科室：一家医院超过3个科室客户的，选择重要的3个科室填写。 G、姓名：科室主任全名或者该科室主要发生业务往来的医生名字。 H、内容日期：费用发生的日期。（发票上的日期） I、内容类别：参照费用名称填写：交通费、招待费、办公费。 J、内容金额：实际发生的金额。 K、费用每笔定向，如果费用发生在科室，则填写主任姓名。如果费用发生在具体医生 则填写医生姓名。 L、内容说明： 交通费：包括路程起始和终点、打车原因。 招待费：科室、医生、费用原因和金额。 办公费：物品和费用原因。 *(申请打车一定要在群里@出纳员，由出纳员实时记录更新，若报销单据和出纳员记录 不符合，则申请报销无效，不予报销) M、合计：数字大写，后面附小写，如：人民币贰拾捌元整（￥28元），小写前面加“¥” 字符，后面加“元”字，如“¥100.00元”。 N、申请部分：如果是费用申请，例如超市卡，则在右边填写。医院、科室、医生、费 用理由、费用金额、申请人名称。 O、经办人：填写报销人姓名。 [在此处键入] 3、原始单据粘存单： A、原始单据按照从大到小的顺序，依次从下往上粘贴，发票上沿对齐。 B、如粘贴发票较多，按照鱼鳞状依次黏贴。 C、日期：为填写报销单日期。 D、报销人：填写真实报销人。（经办人与报销人填写清楚，如张三/李四，经办人是李 四，报销人是张三） E、备注：按照实际发票类别和金额分列填写，费用类别+金额。 交通费：打车费、公交票、公交定额、停车费、第三方打车发票。 招待费：餐饮、唱歌、 差旅费：外地发生的餐饮、交通、住宿发票。 办公费：办公用品类。 二、报销要求 1、发票（机打发票和增值税发票及电子发票）抬头要公司全称，个人抬头无法使用。 * （专票只贴发票联，抵扣联不要黏贴，抵扣联要放在申请单据的后面） 2、发票不能跨年使用，发票的日期要和申请明细日期一致。报销单据要在每月25 号之前 给到财务部，极特殊情况的，发票和申请报销单在次月 5 日之前给到财务部，财务部审核 之后申请老板报销。 3、电子发票要付明细清单依据，如：滴滴打车电子发票要附带行程单。（发票用一次纸打 印，行程单用二次纸打印，行程单不黏贴，只夹附在清单之上即可） 4、填写发票时间截止到当月最后一个工作日为止，过期后放在下月报销，避免使用下月发 票。 5、报销费用填写后交给财务，其余费用单据也交到财务部（冲账）。 6、费用归集到业务负责人，谁的客户收益谁报销的原则。 7、送货打车和送专家打车，需在微信群备案：@财务 打车 A到B，送货/接送专家。 三、报销所用发票注意事项： 1、饮料发票：鼓励机打发票，可以是定额发票，必须是超市字样发票章定额发票。 2、水果发票：发票必须是水果店字样章或者超市字样发票章定额发票 3、餐饮发票：除去小额夜宵外，其余发票要饭店实开发票。订饭无发票的要附带订饭小票， 网络订饭需要保留截图。 4、交通费：鼓励使用公司的车，如果是第三方平台用车需开具电子发票及行程单，报销费 用只能使用出租车发票或者第三方平台发票。如:滴滴打车 5、开药发票：报销开药费用需使用当期医院收费票据。