旅馆管理公司资金管理制度.pdfVIP

酒店管理公司资金管理制度 酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实 际经营情况，特制定本办法。 第一章 一般规定 第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。 1、原始凭证的基本要求 1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或 者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、 数量、单位和金额。 2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公 章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经 办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。 3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭 证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。