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会计电算化实习总结 整体总结： 两周的电算化实训到这时候也算是告一段落了！与去年的手工做 账相比来说，这次的实训是简单方便很多的，因为这次主要是在计算 机上完成操作任务的。这次模拟的实习，使我更加全面了解和掌握了 会计软件的工作程序、操作步骤和操作技巧，也更加熟练掌握和运用 计算机进行处理企业日常业务。同时也进一步巩固了我的会计核算的 理论知识。特别是在操作过程中所遇到的一些问题，不仅祢补了我在 平时上课练习中没有发现的不足，也更加培养了我在操作过程中的细 心和耐心。这次实习过程中，更加令我深刻的是同学们对待这次实习 的积极勤奋的态度，可以说是比起平时上课来更加认真努力。 这次的实训让我们大家都学到了一些有用的东西。下面我就这对 次实习中自己的相关收获与体会做以下的总结陈述： 实习时间：2011年6月13 日－6月24 日 实习地点：综合楼209 实习目的：通过计算机模拟实习，全面了解和掌握会计软件的工作 程序、操作步骤和操作技巧，达到熟练掌握和运用计算机进行会计处 理的目的。同时也进一步巩固会计核算的理论知识。 实习步骤 ：1.设置账套信息 2.设置基础档案 3.进行期初设置 4处理日常业务 5.进行期末处理 6.定义制作报表 步骤1. 1、建立账套：经过全面学习了解有关辰龙商贸股份有限公司案例的 资料后，以系统管理员(Admin)登陆“系统管理”，增加操作员并设置 操作员权限。然后建立辰龙商贸股份有限公司的账套，输入相关信息， 并启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管 理、库存管理、工资管理系统。 2、模块参数设置：以赵敏身份登录“企业门户”，依据资料设置总账， 应收款管理，应付款管理，工资管理，固定资产，采购管理系统，销 售管理系统各模块参数。 步骤2. 以账套主管赵敏的身份登陆“企业门户”，设置部门档案，职员档案， 客户分类，客户档案，供应商分类，供应商档案，存货分类，仓库档 案，计量单位，存货档案，会计科目，凭证类别，结算方式，开户银 行，收发类别，采购类型，销售类型，费用项目和仓库存货的 基础档案。 步骤3. 1.通过账套主管赵敏进入总账系统，设置期初余额和辅助账期初余 额，并进行对应结转和期间损益结转的设置。 2.通过操作员孙磊进入工资管理系统进行人员类别，银行名称，人员 档案，工资项目，扣缴所得税，银行代发和工资分摊的基础设置。 3.操作员孙磊进入固定资产管理系统设置部门对应折旧科目，资产类 别和录入原始卡片。 4.操作员周密进入供应链系统办理采购期初记账和销售无委托代销 业务。 5.操作员钱江进入应收款系统进行基本科目，结算方式，坏账准备， 账龄区间和期初应收单据的初始设置。 6.由操作员钱江进入应付款系统进行基本科目，结算方式和账龄区间 的设置，并且录入期初采购专用发票。 7.由操作员孙磊进入存货系统进行存货科目，对方科目和税金科目的 期初余额的设置，并办理期初记账。 8.由操作员郑伟进入库存系统录入期初库存数据，并进行审核，且与 存货核算系统进行对账。 步骤4. 由各操作员进入各系统进行日常业务处理。以下是各系统的作用和操 作流程，以及我在操作过程中曾碰到的问题： 1、 总账系统：需要掌握输入期初余额，填制和审核凭证，期末损益 结转，月末结账等。在实际运用中，填制，修改，审核，记账凭证时 都要注意更换操作员和更改日期。如我在填制凭证时就有遇过该科目 没有指定权限，无法选择科目的问题，尝试了很多次都是一样无法输 入科目，并且其他同学都有出现这样的问题，经过讨论后发现我们在 设置科目时没有授权给操作员。因此在操作时我们要更加细心和认 真，认真思考和查找问题的原因。 2、工资管理系统：在工资管理系统初始设置时，也会出现一些问题。 如设置人员类别的时侯，也出现了无法对人员档案进行取数的情况， 这也是因为未授权给孙磊而产生的。还有对人员档案的银行账户的设 置问题。日常业务中，先进入工资管理系统，进行工资变动操作，生 成工资表，生成银行代发清单。再根据工资表生成相关凭证。再由出 纳李英签字，再由会计主管赵敏对其相关凭证进行审核、签章、记账。 3、固定资产系统：在对开始设置初始设置时，亦出现了程序被占用， 导致无法进入系统，回想下在练习过程中也出现过这样的问题，于是 重新注册进去才解决。在本次业务中，也发生了对固定资产计提折旧 和进行资产增加的业务。