材料管理制度试行稿.docVIP

材料管理制度（试行稿） 第一章 总则 第一条 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 第二条 本制度适用于池州地华旅游发展有限公司装饰材料管理。 第二章 细则 第三条 材料的验收入库 1.材料的采购参照池州地华采购流程管理制度执行。（池地制字[2009]1号） 2.验收入库时，必须要有保管人员、监理人员和采购人员、工程人员签名，验收完毕当即填制材料入库单一式四联： 第一联仓库联，由仓库保管员留存。 第二联财务联，仓库保管员每周及时将该联交给财务部门登记存货帐，以便盘点核对。 第三联客户联，仓库保管员开完入库单，由采购员负责填写采购计划编号，若为计划外采购，则填写请购单编号。采购员应（附采购申连同发票到财务报帐在月底前将当月入库单客户联， 请），办理付款手续。 第四联监理联，由监理工程师留存。应确保品名规格及供应商名称3.仓库保管员填写入库单时，具体要求如字迹端正无涂改。完整正确，数量和金额准确无误， 下：必填项：日期、供应商名称、采购计划或请购单编号（该项、品名、规格、交货数量、合格数量、实收数量、由采购员告知） 单位、单价、金额、仓管员、采购员、监理员、工程师。仓库保管员应在对应的材料卡片上登记入库材料入库后，4. 时间、数量