计划财务部柜面出纳岗岗位说明书.pdfVIP

岗 位 说 明 书 一、基本资料 岗位名称 柜面出纳岗 岗位编号 不必填写 所属部门 计划财务部 岗位职级 不必填写 工作地点 上海分公司 岗位编制 不必填写 直接上级岗位 综合管理室主任 直接下级岗位 无 二、岗位目的 根据总公司财务制度和分公司财务管理细则， 及时进行各项业务收支并进行日结， 完成 银行对账，提供相应业务咨询服务，保证各项业务支出及时、准确，有效控制风险，提 高客户服务质量。 三、主要工作职责 审核付款通知书、各险种的批单退款，对客户及委托人的身份进行核对，并进行划 1 款操作，确保每笔退款的准确性； 审核营销、 银行代理、 直销犹豫期内的退费申请， 进行各项业务的预收退费、 退费、 2 退保、理赔、年金给付、保单质押贷款等支出，确保业务支出的及时、准确； 录入续期复效、附加险的收款通知书，核对并进行收费、打印发票，确保收费的完 3 整准确； 提供营销、银行代理续期的查询、收费和打印发票业务，确保业务收费的及时、准 4 确； 5 负责保全个人补发保单，保全团体加人等收费操作； 提供团体保全及新契约的到帐查询及预收收据确认盖章等工作。并及时追踪其使用 6 情况，督促单位资金到帐使用的及时性，确保及时进行保全业务操作，避免长期挂 帐情况的发生 完成付费、年金、理赔、续期的日结，日终与财务进行对帐，确保每日数据准确无 7 误。 8 接待客户及业务员的临柜或电话咨询、约款服务。 四、主要工作联系 内部沟通对象 公司财务总管理部、直接上级、分公司其他部门 外部沟通对象 银行 五、任职资格 教育背景 大学专科学历及以上，会计、财务管理等相关专业 熟练掌握中国会计准则； 知识/技能 / 资格证书 熟悉财务管理、会计核算、账务处理及税收法规知识； 会计从业资格证； 工作经验 具备一年以上会计相关工作经验； 能力素质 具备良好的数字敏感度、严谨细致