计划财务部资金管理岗岗位说明书.pdfVIP

岗 位 说 明 书 一、基本资料 岗位名称 资金管理岗 岗位编号 不必填写 所属部门 计划财务部 岗位职级 不必填写 工作地点 上海分公司 岗位编制 不必填写 直接上级岗位 综合管理室主任 直接下级岗位 无 二、岗位目的 根据总公司资金管理制度及分公司的具体规定， 保证分公司资金的正常使用， 做好费用 报销和公司正常的费用支出， 保证现金使用管理的安全性和准确性， 同时进行资金划拨 与银行账户维护管理，优化资金结算模式与流程。 三、主要工作职责 管理分公司所有账户， 通过账户的开户和销户， 以及在 SAP 与 TMS 系统中的维护， 1 实现对银行账户的管理，保障公司账户信息的安全； 办理资金收付费业务， 以及银行代收代付的报盘工作， 保证报盘工作的及时、 准确、 2 安全； 根据总公司资金管理制度及分公司的具体规定，审核各类报销凭证是否手续齐全， 3 并通过 POS 系统完成付款，及时与相关岗位交接原始单据，保证各项操作的规范 性； 完成每月离司业务员的单证保证金退款及对新人收取的单证保证金工作，确保保证 4 金管理顺畅准确； 5 编制分公司资金计划，分公司每日资金申请的提交，确保资金使用的合规性。 6 7 8 四、主要工作联系 内部沟通对象 直接上级、分公司其他部门 外部沟通对象 银行 五、任职资格 教育背景 大学本科学历及以上，会计、财务管理等相关专业 1、熟悉保险政策、法规； 2、掌握财务管理、资金管理、会计核算专业知识； 知识/技能 / 资格证书 3、具备良好的计算机操作水平； 4 、取得会计从业资格证书 工作经验 具备一年以上会计相关工作经验 具备良好的数字敏感度， 行事严谨细致， 具有良好的沟通协调 能力素质 能力。