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资金预算表 1月度 
公司:广州帕卡汽车零部件有限公司                              部门:安委办                              月份: 1月              单位:万元 
. 资金使用计划 
       序号             部门      用款人    供应商名称         摘要                  计划付款金额       第一周       第二周      第三周       第四周      第五周 
                                   四海同方技术服     武汉分公司安全 
        1            安委办                                       1          1.3万 
                                     务有限公司     标准化评审费用 
                                               武汉分公司生产 
                                   武汉化工职业病 
        2            安委办                       、行政后勤人员         2         1.2016万 
                                      防治所 
                                               职业性体检费用 
                                               新工厂安全标志 
        3            安委办           竞安消防用品公司                    3          0.2 万 
                                                   购买 
        4            安委办             业亨广告        安全贴图          4          0.1 万 
        5            安委办                                       5 
                      …… 
                          合   计                                          2.8016 万 
制表:何永强                                                                            审核: 
                
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