出纳员工作岗位职责.docxVIP

出纳员工作岗位职责 1） 妥善保管现金和各种票据，收付款凭证手续齐全。 2） 按规定办理银行及现金出纳工作，经常与银行核对存款与 银行账单是否相符，认真执行现金管理制度，收入现金及时交银 行并注明来源，不得坐支，每月分几次与微机中现金银行出纳帐 核对，做到帐款相符。 3） 认真填写转账凭单，要求字迹清楚、金额、帐号、开户银 行准确无误。 4） 及时办理银行结算业务及和银行之间的有关事宜。 5） 负责工资的计算，各种代扣代缴款额的办理，按时正确的 将工资发放到职工手中。 6） 按时上报各种工资报表，包括月报、季报，做到项目完整， 数据准确。 7） 认真学习微机操作知识，按照分局要求的工资程序，正确 核算工资。 8） 核对检查当天实存现金，做到凭证、帐单、现金相符，日 清月结。 9） 每月按时登记检查公积金增减情况，做到向银行解缴公积 金数额与帐上数核对无误。 10） 领导交办的各项临时工作。