修-差旅报销制度.docVIP

5 - ***商贸差旅费用及报销制度 一、 目的 规范公司公事花费报销标准及流程，方便在报销时有相关标准参照执行，节约成本。 二、 适用范围 适用于公司的职工在为公事花费报销，所有报销必须有发票，特殊情况必须有收据。 三、 权/责 3.1各部门负责人：有责任根据公司相关的报销标准审核部门内职员工报销单据。 3.2财务部主管/经理：有责任根据报销标准，复核各相关人员的报销凭证。相关项目超过报销标准注明超出金额，方便公司总经理批准。 3.3 总经理：所有报销凭证及单据，必须有总经理批准后方可生效。 3.4 出纳：核对所有报销凭证，查询是否有财务部及总经理签字确认，如果无拒绝支付。 3.5 报销人出差归来或公费花销后，原则上在3日内就必须填单找部门负责人审核，各相关部门负责人在每周二前，制作前一周费用报销总表呈总经理批准后交HR（绩效组）纳入部门费用统计及考核。 四、借款/申请费用限额审批程序 4．1 借款200元以下（含200元），相关人员申请，区域经理审批 4．2 借款200-500元（含500元），相关人员申请，直接领导审核，总监审批 4．3 借款500-2000元（含2000元），相关人员申请，直接领导审核，副总、总经理助理审批 4．3 借款2000元以上，相关人员申请，直接领导审核，总经理审批 遵循