采购报销管理演示文稿培训资料.pptVIP

* 广州华浩采购报账流程操作 培训讲义 收料单（入仓单）的填制要求 仓管凭送货清单在清点数量并验质合格后开具收料单，发现收货数量与送货清单不符，应通知送货人复点并电告采购部，采购送货或供应商应在收料单“复核”处签字确认；[解释：签字的作用在于：如果短少货物，对方确认则可以扣减货款或要求补货；如果相符，则达到内部牵制的作用] 收料单（入仓单）的填制要求 必须按物料名称分别填写，不能笼统地填制为一批（如果物料品名太多，可以用电脑打印清单，附于收料单后）； 按送货清单或合同单价填写，特殊情况确无单价的可以只填数量，由财务根据发票补录入单价 仓管在验收后应同时在供应商的送货清单上签字确认，作为供应商送货收款的依据 采购付款、报销流程规定 采购预付款根据合同支付，由采购填制“资金支付单”，财务审核 支付到货款时由财务审核采购报销单手续齐全后，根据合同比例支付；采购应凭供应商发票、送货清单的签收联，仓管开具的收料单，填写“费用报销单”，经批准后向财务办理报账 设备安装调试款必须由相关部门出具设备安装调试验收证明，并由有关人员签字，由财务根据合同条款审核支付比例 采购付款、报销流程规定 质保金在合同规定的保质期内如无质量问题，由采购部申请、有关部门核实后由财务根据合同审核支付 零星采购使用现金支付的，由采购员在备用金中支付，货物验收后凭发票、入库单、请购批准单填制“费用报销单”按