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出纳岗位职责说明书 精品文档 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 山东城市印象广告传媒有限公司财务出纳岗位说明书 职位名称 出 纳 职位代码 所属部门 财务部 姓 名 高红霞 直属上级 财务总监 编制日期 2017.04.12 职位概要： 负责现金收付、银行结算和记帐工作任务，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种帐目及时登记现金和银行存款日记帐做到日清月结，定期核对现金日记帐与总帐保证帐帐、帐款相符职责 工作内容： 1、在财务部主管领导下，具体实施、执行公司的财务制度及相关规定。 2、保管现金、银行存款账户并记录日记帐。 3、根据原始凭证，每日进行现金或银行存款的收付业务，收付款时应认真复查原始凭证及付款单，保证会计凭证准确无误。 4、负责财务费用、利息、租金、水电费的计算以及收付业务。 5、负责公司员工的工资发放以及零星开支业务的报销。 6、严格遵守现金、银行存款管理制度，现金、银行存款要做到日清月结，保证账款相符，不得以白条或借条顶替现金，不超额保存现金或坐支现金。月结盘库后作出现金、银行存款盘库表。 7、严格执行公司规定的财务收支审批制度。 8、有现金收付时必须及时将现金