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现金会计工作计划 篇一：出纳工作计划 三篇 出纳工作计划 三篇 出纳工作计划（ 1） 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、 银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据 等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价 证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位 会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收 付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货 币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部 门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指 各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展 的工作： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况， 进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务， 严格把关， 不能有半点疏忽和大意。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明 细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按 规定签发现金以票和转帐支票。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作 需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综 合能力。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是 设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业 费用等各项支出。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、预算一定要全员参与， 绝不能少数人参与凭空捏造， 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待 预算等等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析 的及时性，部门预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门 预算执行情况的分析必须于每月 2 日报送财务部。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行 ; 无计划开支必须专项审批。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、个人建议措施： 要求财务管理科学化， 核算规范化， 费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管 理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 公司发展的步伐。 出纳工作计划 (2) 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的 工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专 业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务 技能和会计记账 ; 获得会计从业资格证书。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 为了完成既定目标，必须坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项 要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问 题解决掉。 1、做好现金、 支票、 各种票据的保管工作， 做到细心、 认真、负责 ; 2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满 足要求 ; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法 ; 4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、 无误; 3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错 ; 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能 心存侥幸 ; 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结 合，相互促进。 另外，作为 XX 项目的一份子，在财务保密的前提下， 我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。 踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。出纳工 作计划 (3)该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 20xx 年，将是公司经营发展新的历史时期， 也是新的关 键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责 任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 20xx 年的工作进行了仔细的规划， 我将在上级的正确领导下， 在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作， 为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公 司领导和各位仁在工作和生活中给予我的