XXX学校内部控制手册簿..pdf

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2020-06-25 发布于天津
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实用标准文案内部控制手册文档实用标准文案 xx 中心学校二 0 一五年四月文档实用标准文案目录单位层面内部控制内部控制规范……………………………………………………………1 内部控制工作机制 ……………………………………………………1 1 不相容职务分离办法 …………………………………………………2 0 账务处理程序制度 ……………………………………………………2 3 财务收支审批制度 ……………………………………………………2 4 财务牵制制度 …………………………………………………………2 5 财务公开制度 …………………………………………………………2 6 财产管理制度 ……………………………… …………………… …2 8 资产清查制度 ……………………………… …………………… …3 0 固定资产管理制度 ……………………………………………………3 1 教育收费专项议事制度 ………………………………………………3 3 收费管理制度 ……………………………… …………………… …3 4 财务稽核制度 …………………………………………………………3 5 会计工作交接制度 … …… …… … …… ……… …… …… …… …3 7 会计电算化管理制度 …………………………………………………3 8 会计档案管理制度 ……………………………………………………4 0 票据管理制度 ……………………………… …………………… …4 1 会计档案借阅制度 ……………………………………………………4 3 会计电算化档案管理制度… …………………………………………4 4 货币资金管理制度 … …… …… … …… ……… …… …… …… …4 5 文档实用标准文案往来款项管理制度 ……………………………………………………4 6 印章管理使用制度 ……………………………………………………4 7 预借款管理制度 ………………………………………………………5 1 报销票据管理制度 ……………………………………………………5 2 差旅费管理规定 ………………………………………………………5 3 财务负责人岗位职责 ………………………………………………5 4 会计员岗位职责 ………………………………………………………5 5 出纳员岗位职责 ………………………………………………………5 6 稽核员岗位职责 ………………………………………………………5 7 审核岗位职责 …………………………………………………………5 8 财政专项资金管理办法 ……………………………………………5 9 基建、维修管理制度 ………………………………………………6 1 内部稽核制度 …………………………………………………………6 3 业务层面内部控制印章管理内部控制制度 ………………………………………………6 8 印章管理内部控制流程图… …………………………………………7 3 票据管理内部控制制度 ………………………………………………7 4 票据管理内部控制流程图… …………………………………………7 8 银行账号管理内部控制制度………………………………………… 79 银行账号管理内部控制流程图………………………………………