二季度成本核查范本-凤凰山项目.doc

一季度成本核查报告 成本数据汇总（提供EXCL） 项目名称 红线成本利润率 开累实际利润率 劳务成本量差 劳务成本价差 开累收入 开累成本 备注 中铁七局武汉公司广州市凤凰山项目部 12.38% 10.37% 469943 4498540 168639589 150407075 二、成本总体分析描述 项目总体经营情况及盈亏主要组成情况； 2014年7月22日，与公司签订内部承包经营责任书。预计合同总收入17005万元，红线成本利润率12.38%，其中红线成本14404.1万元，直接成本13255.6万元，项目经费1148.5万元，税金495.6万元。 截止目前开累总收入16864万元，开累总成本15041万元，盈利1778万元，利润率10.54%。预计总收入17569万元，预计总成本16081万元，预计总盈利1488万元，利润率8.5%。 项目主要成本要素偏差情况；（劳务主要描述） a、劳务成本量差469943元。分析如下：200章主要是现场路基附属部分按照地形部分部位数量有所节约。其他部分量差较小。 b、劳务成本价差4498540元。分析如下：200章土石方运输增加成本4028773元，干码片石增加546940，高边坡监控(暂估价)原红线成本未考虑该成本500000元；其他主要是实际单价超出红线成本单价导致成本增加，所有超出公司限价的单价本项目全部给公司上报了招议标报告，并获得公司的审批，才签合同定价。 （3）红线成本外增加的项目及金额； 序号 项目名称 金额（万元） 备注 1 土石方外运 518 原红线成本未考虑 2 高边坡监控(暂估价) 50 原红线成本漏项 3 团体意外伤害险 25 原红线成本未考虑 4 征拆补偿 63 原红线成本未考虑 5 施工水电 324 原红线成本未考虑 6 爆破管理费 55.5 该部分工期延长5个月导致费用增加 7 项目经费 461 总工期延长9个月导致费用增加 合计 1496.5 本项目月均人数（含外聘）为33人/月，本季度人均产值13.3万元，开累人均产值511万元； 机械设备使用率90%，周转料使用率90%； 直接成本节22万元，节超率0.17%；间接成本超488万元，节超率42%； 二次经营重点方向（最好明确具体项目、数量、金额） 广州市凤凰山项目二次经营重点方向 序号 工作清单 变更编号 立项申报与批复时间 申报价值（元） 审批价值 申请批复时间 责任人 合同总暂列金额 8762950 变更 1 取消ZK12+031～ZK12+157左幅右侧加筋挡土墙变更为路基放坡 TJ-06-CBL-001 2015/7/112015/11/19 524899 524899 2016年8月2日 余美祖 2 取消ZK12+112.0（1-2×2m）盖板排水涵 TJ-06-CBL-002 2015/7/302015/9/14 49729 35687 2016年11月21日 余美祖 3 S-Ⅲ级围岩a型衬砌变更（YK11+520～YK11+510） TJ-06-CBL-003 2015/5/232015/9/14 105906 105906 2015年12月15日 余美祖 4 S-Ⅳ级围岩b型(取消仰拱)衬砌变更（YK11+510～YK11+496） TJ-06-CBL-004 2015/7/112015/9/14 257024 257024 2015年12月15日 余美祖 5 S-Ⅳ级围岩b型(取消仰拱)衬砌变更（ZK11+564～ZK11+549） TJ-06-CBL-005 2015/7/112015/9/14 275522 275382 2015年12月15日 余美祖 6 S-Ⅳ级围岩加强b型(取消仰拱)衬砌变更（ZK11+549～ZK11+539） TJ-06-CBL-006 2015/7/112015/9/14 195035 195037 2015年12月15日 余美祖 7 K12+207～K12+295右侧加筋土挡墙变更加筋土路堤设计变更 TJ-06-CBL-007 未上报 -250736 余美祖 8 S-Ⅲ级围岩a型衬砌变更（YK11+496～YK11+472） TJ-06-CBL-008 2015/5/262015/9/14 254174 254174 2015年12月15日 余美祖 9 S-Ⅳ级围岩b型(取消仰拱)衬砌变更（ZK11+539～ZK11+529） TJ-06-CBL-009 2015/7/112015/9/14 167930 183683 2015年12月15日 余美祖 10 隧道内附着式标志补充图 TJ-06-SBL-010 图纸未完善，不能申报 32154 余美祖 11 S-Ⅲ级围岩加强b型衬砌变更（ZK11+529