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第五部分财务方案
1、财务方案概述
我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本概述已完整
准确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在概述与财务方案主体内容不一致之
处，以后者为准。
1.1本公司财务情况概述
本公司注册资本金60050万元，2013-2015财务报表中三年平均资产负债率58.84%，
三年平均货币资金余额为82791万元，三年平均利润额20775万元，三年平均净资产184356
万元。
1.2 资金筹措
本公司参与国道牙克石至四平公路桑树台至四平段 PPP 项目的竞标，项目概算总
投资为127530万元，目前已完成工程预算投资为15899万元。具体资金筹措方式如下：
（1）项目注册资本金25530万元。其中政府方以5100万元现金作为投资，占注册
资本的20%，我方以20430万元现金作为投资，占注册资本的80%。
（2）银行贷款：77000万元。目前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接，中
国银行重庆分行对本项目非常支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为7.7
亿元。
（3）机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资2亿元。
1.3 财务分析
根据基础数据，编制财务报表，按20 年评价期，进行财务评价指标计算，评价指
标见表：
财务评价指标表
项目 项目全投资 项目资本金 中城建第三工程局资本金
财务内部收益率 6.18% 7.98% 6.59%
税
财务净现值 140712万元 153469万元 145812万元
后
财务投资回收期(静态) 14.97 年（含建设期） 13.92 年（含建设期） 14.71 年（建设期）
长期借款还款期 12 年（含建设期）
2、投资估算
序号 类别 标段 单项工程 金额
1 标段 108268398.00
1 标段
1 标段安全设施 5908280.00
2 标段 116609834.00
2 标段
2 标段安全设施 5793973.00
3 标段 176769657.00
3 标段
3 标段安全设施 00
4 标段主线 108579768.00
4 标段主线安全设施 6302063.00
公路工
1 4 标段
程
4 标段连接线 4173482.00
4 标段连接线安全设施
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