天祥大道2017年2季度经济活动分析终版.doc

中铁七局武汉公司天祥大道南延工程Ⅱ标项目部经济活动分析报告 28- 天祥大道南延工程Ⅱ标项目部经济活动分析 2017年2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本工程项目以中铁七局集团有限公司资质中标，工程名称为南昌市幸福渠水域道路（天祥大道、南京东路、幸福渠水域周边市政道路）BT工程，项目部名称为中铁七局集团有限公司南昌市天祥大道南延工程Ⅱ标项目经理部，承建单位为中铁建设投资集团有限公司、中铁七局集团有限公司联合体，建设单位为南昌市幸福渠水域治理有限公司，设计单位为南昌市城市规划设计研究总院,监理单位为江西中昌工程咨询监理有限公司。中铁七局与南昌中铁投资有限公司签订了施工合同，合同内容包括天祥大道南延工程Ⅱ标，南京东路改造及幸福渠水域周边市政道路。其中，南京东路改造与幸福渠水域周边市政道路为代管项目，只有天祥大道南延工程Ⅱ标为自干项目。由于代管项目只象征性收取1%的管理费，故经济活动分析主要针对天祥大道南延工程Ⅱ标。 （一）建管单位概况 1.业主情况：南昌市幸福渠水域治理有限公司由南昌市政公用集团、南昌水利投资发展有限公司和南昌青山湖投资发展有限公司共同出资组建，首期注册资金1亿元。公司主要负责幸福水系整治工程与该工程区域约45平方公里范围的开发建设。 2.建设项目及建设资金来源分析：本项目投资施工一体化，由中铁建设投资集团组建南昌中铁投资有限公司作为该项目的管理公司全面负责该项目的融资、建设及管理等所有工作。 （二）签约合同概况 1.主合同共有两份，中铁建设投资集团有限公司和中铁七局集团有限公司组成联合体与南昌市幸福渠水域治理有限公司签订了投资施工（BT）合同。中铁七局集团与南昌中铁投资有限公司签订了施工合同。施工合同价暂定为6.99亿人民币，其中天祥大道Ⅱ标3.44亿，代管项目（南京东路及幸福渠水域周边市政道路）3.55亿。 2.天祥大道工期24个月。合同签约日期为2014年12月，实际开工日期为2015年4月。 3.本工程采用定额计价，最终项目投资按照建设期实际发生的工程量、变更和价格调整确定。项目投资必须经甲、乙双方、监理及南昌市财政局最终确认方为有效。 4.本项目幸福渠公司下浮率5.2%，如提前回购，则下浮率为8%。南投公司下浮率为8%。现已提前回购，幸福渠公司与南投公司的下浮率均为8%。 5.中期计价按月办理，中期支付验工计价金额扣除5%质保金、3.58%税金、甲供料款后，按80%支付。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 中铁七局集团武汉工程有限公司与项目部签订了经济承包责任书，目标利润率为10% （四）项目合同管理情况 1.劳务合同 项目部严格按照公司文件规定和精细化管理手册要求，采取公开招标方式选取劳务队伍。按照草拟、项目部评审、公司评审等程序，现共签订了11份劳务分包合同。合同执行情况良好。 物资设备合同 本项目为BT项目，项目钢材、水泥、混凝土、钢绞线、锚具、支座等主要材料均为南投公司供应，项目部目前签订物资合同六份，主要有HDPE缠绕增强管、水泥管、声测管、土工布、橡胶止水带等材料。设备租赁合同二份，分别为一台汽车吊和一台洒水车租赁，所有合同均已通过成本管理系统评审。合同执行情况良好。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部按五部两室设置，即：工程部、安质部、工经部、物机部、财务部、综合办公室、试验室。项目部主要管理人员26人，司机2人，临时用工3人，共计31人。人员配备：项目经理1人,项目书记1人，总工1人，副经理3人，安全总监1人，财务总会计师1人，工程部8人，安质部部1人，工经部2人，物机部2人，财务2人，综合办公室2人，试验室1人。 （六）管段工程概况 1、工程主体情况 南昌市天祥大道南延工程II标北起解放东路北侧水塘，经解放东路、新溪桥路、广州路、朱桥东路、南至昌南大道，全长5.20公里（含BK线、NK线及Y线匝道桥），宽约66米；道路等级为城市快速路，主车道双向六车道，辅道双向四车道，主车道设计时速80公里，辅道设计时速40公里，工程主要建设内容包括道路、桥梁、排水等工程。施工起点桩号为：ZK5+930，终点桩号：ZK10+220。本工程主要工程量包括：跨朱桥东路高架桥1座，共三联，全长336m，桥宽25.5m；匝道桥1座，共三联，全长389.8m，桥宽10.38、8.5m；人行天桥4座，跨径78m，桥宽6m；箱涵桥1座，净跨14m，长66.14m；路基填方132.6万方，路基清污清表25万方，主车道12.5万平米，辅道8.9万平米；雨水管道1.3万延米,钢筋混凝土箱涵3150延米，污水管道8300延米，污水提升泵站298平米。 2.主要工作量及完成情况： 1）开工工点共5处： ⑴、道路工程 累计完成清表122760 m2，清淤141877m3，路基填砂844635m3，封层粘土及包边