保安公司出纳人员岗位责任制.pdfVIP

Word文档仅限参考 出纳人员岗位责任制（试行） 2014年1月1 日 报销原则： 现金报销业务要严格按照财务制度和公司制定的现金报销制度的规定办理。 报销流程： 报销人根据真实有效的发票（单据）填制费用报销单,并经部门主管签字后 到财务部门会计进行审核,财务会计审核无误签字后,提交公司领导核查审 批签字确认后予以报销 费用报销单上要有经办人、部门主管人、财务复核人、公司领导等人签字。 原始发票（单据）附在后面,并在报销单上写上单据的张数,财务会计复核 票据的合法性、张数和大小写金额的正确性,出纳根据审核无误的单据予以 报销人报销 工作范围 1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作 2.对现金收、支的原始凭证稽核发现不符合规定的有权拒付 3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金 4.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。 5.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。 6.妥善保