企业间临时资金僅款周转范本.docVIP

　　 　　篇一:《企业间资金周转的借款协议》 　　企业间资金周转的借款协议 　　甲方 　　乙方 　　一、由于乙方资金确实紧张，致使 合同项下的资金不能落实。如不及时解决将严重影响到合同的履行。为保证履约，维护对外信誉，甲方应乙方的申请，同意借给部分资金。金额为人民币 元。 　　二、上述借款用于 　　(1)、订购服装面料 　　(2)、订购原材料 　　(3)、订购辅料 　　(4)、其他如 　　三、上述借款直接汇到 　　收款单位名称 　　收款单位开户行 　　收款单位帐号 　　四、为保证甲方的资金安全及时收回借款，乙方郑重承诺如下 　　1、严格履行合同，保证按时、按质交货;如出现违约，乙方将保证返还上述借款。并同时承担因违约而产生的其他责任。 　　2、及时支付资金占用费。资金占用费按每月千分之 支付。不足1 月按1 个月支付。 　　3、保证借款专款专用，不挪作他用。如发现乙方将资金挪作他用，甲方有权提前收回资金，同时乙方应支付借款额30%的违约金。 　　4、对于上述借款以及产生的资金占用费，甲方有权从双方结算款或其他往来款中扣还;甲方也有权委托其他与乙方有业务往来的企业代扣。乙方对此不持 异议。5、本借款协议书一经成立，即独立于有关合同。乙方不管任何原因都必须按约定时间归还借款和资金占用费。 　　5、本借款及资金占用费乙方最迟于借款支付日起 天内归还给甲方。 　　6、如乙方未能按期归还借款及资金占用费，甲方可以随时向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼。乙方应承担甲方追讨该款的差旅费、律师代理费等。 　　五、本协议一式两份，双方盖章生效。 　　附件合同、乙方借款申请书、乙方企业营业执照复件 　　甲方 乙方 　　签订日期 年 月 日 签订日期 年 月 日 　　篇二:《企业资金管理办法范本》 　　企业资金管理办法范本 　　2009-09-14 13:57 来源打印 | 大 | 中 | 小分享到 　　第一章总则 　　第一条为了适应现代化、集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理的高度统一，制订本办法。 　　第二条本办法适用于××水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各分公司、子公司（以下简称“各公司”）。 　　第二章管理机构及职能 　　第三条决策机构及职能 　　1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。 　　主任委员公司总裁 　　副主任委员公司财务副总裁 　　委员公司营销副总裁、生产副总裁、投资发展副总裁 　　成员公司财务中心资金部负责人、销售分公司负责人、物资分公司负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、财务经理 　　2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法；审定年度资金预算、月度资金计划；审定筹融资方案；统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制财务风险。 　　3、公司资金管理委员会的工作方式为月度例会。 　　第四条执行机构及职能 　　1、财务中心资金部 　　履行资金管理委员会办公室的职能。主要负责执行资金管理委员会的各项决定；拟订资金管理办法草案；统筹规划公司年度资金预算及月度资金计划；组织资金管理委员会月度会议；向各公司下达经批准的年度资金预算及月度资金计划；审批各公司资金周报表，负责各公司资金调拨；具体指导、监督、检查各公司资金管理工作；向资金管理委员会提交公司月度、季度、年度资金执行情况表及资金管理工作报告；对各公司资金管理效果提出考核意见与建议。 　　2、财务经理{企业间临时资金僅款周转范本}. 　　具体负责所辖区域各公司的资金管理工作，组织编制并初审上报各公司年度资金预算、季度资金预测、月度资金计划、资金周报表、资金日报表等相关资料；参与资金管理委员会月度会议；组织实施各公司经批准的筹资方案；督促落实各公司收入计划；具体落实财务中心资金部资金调度方案；根据本办法的权限设定审签各公司支付业务；提交所辖区域月度、季度、年度资金运行报告。 　　第三章资金预算{企业间临时资金僅款周转范本}. 　　第五条公司通过实施资金预算管理，实现对各公司的资金集中统一调控。各公司的资金收支，必须按规定编制资金预算，经财务经理初审，报财务中心资金部复审并汇总呈报公司资金管理委员会批准后，严格执行。资金预算审批程序如下图 　　1、年度资金预算 　　各公司应依据年度财务预算编制资金预算，在每年1月15日前向财务中心资金部提交年度资金预算草案，待公司资金管理委员会批准后提交正式年度资金预算。 　　2、季度资金预测 　　各公司应依据经公司资金管理委员会批准的年度资金预算，在每季度首月8日前向财务中心资金部提交季度资金预测。