资金管理系统中心工作职责(新地).pdfVIP

实用文档 资金管理中心工作职能 1、统筹集团的资金管理和财务运营工作； 2 、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪； 3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集； 4 、负责集团税务筹划和申报工作； 5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展； 6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工 资方案等； 7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理； 8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期 向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度； 10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训； 11、负责组织各下属部门每月 28 日一次例会检查。 12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。 实用文档 资金管理中心总监岗位职责 直接上级：董事长 直接下属：各下属部门财务部 管理权限： 受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施 各项财务管理制度等。 岗位职责： 1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部 门的财务日常管理工作， 充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转 中的财务管理职能； 2 、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟 订好各自的财务制度； 3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职 工工资方案等； 4 、负责集团公司资金筹集工作； 5、负责指导集团公司各项目贷款工作； 6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督； 7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审 核对外报送的财务报告； 8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报 表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、 晋升辞退等提出建议； 实用文档 10、负责制定资金管理中心工作计划； 11、负责组织各下属部门的财务人员业务培训； 12、负责与金融税务部门保持良好工作关系； 13、负责各下属部门每月 28 日一次例会检查工作； 14、负责完成董事长及董事会交办各项事宜。 集团财务部经理岗位职责 直接上级：资金管理中心总监 直接下属：各分支机构财务部 1、在中心总监的领导下，全面负责管理公司各下属部门的财务 日常管理工作。 2 、负责公司会计核算和财务管理制度的拟订，维护会计电算化 日常管理。 3、组织指导编制财务报表，并监督贯彻执行；协助总监对成本 费用进行控制、分析及考核。 4 、负责对本部的税收进行筹划管理和运作，合理申报纳税及年 度审计工作。 5、负责公司的资产管理、债权债务管理及投融资管理工作。 6、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升 辞退等提出方案和意见。 7、及时报送会计报表及相关信息资料，向总监及公司董事长报 告财务状况及经营成果，并接受监督指导。 实用文档 8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和 立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 9、建立并维护本部门与财政、税务及金融部门的良好关系。 10、负责对本中心财务人员的管理、教育、培训。 11、对上级领导安排的各项事务。 会计岗位职责 直接上级：集团财务部经理 1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关 规定； 2 、建立健全各项成本，费用的原始记录和管理制度，认真审核 各种支出凭证，审核票据的合法性和报帐手续是否完备。 3、熟悉成本、费用支出的核算方法，严格成本费用各自的开支 范围的标准，正确区分成本的费用。 4 、审核出纳员的现金日记帐及全部原始凭证，审核银行存款及 对帐单是否相等，做好资金核算管理工作。 5、负责应付税金的核算，依法按时纳税。 6、月终各项明细帐本，往来帐本等帐要与总帐核对，做到帐帐 相符，帐表相符，帐物相符，制作