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华泰柏瑞货币市场证券投资基金.doc 58页

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华泰柏瑞货币2018年半年度报告 PAGE 第 PAGE 49 页 共 NUMPAGES 58 页 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2018年8月25日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 6 2.1 基金基本情况 6 2.2 基金产品说明 6 2.3 基金管理人和基金托管人 7 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 8 3.1 主要会计数据和财务指标 8 3.2 基金净值表现 8 3.3 其他指标 10 §4 管理人报告 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 17 6.1 资产负债表 17 6.2 利润表 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 19 6.4 报表附注 20 §7 投资组合报告 45 7.1 期末基金资产组合情况 45 7.2 债券回购融资情况 45 7.3 基金投资组合平均剩余期限 45 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 46 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 47 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 48 7.9 投资组合报告附注 48 §8 基金份额持有人信息 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 50 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 51 §9 开放式基金份额变动 51 §10 重大事件揭示 52 10.1 基金份额持有人大会决议 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 52 10.4 基金投资策略的改变 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 52 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 54 10.9 其他重大事件 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金

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