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K/3 V12.1 金蝶软件（中国）有限公司 演讲人：单艳 应收款管理目录 参数设置 初始化 日常业务 坏账处理 常用分析 账表 期末处理 参数设置 应收应付系统与其他系统的关系 1.1应收系统与其他系统的关系 参数设置 系统参数设置（主要是以应收款系统为主，应付款系统只少一个坏账计提方法）系统参数设置是从“系统设置”—“系统设置”—“应收款管理”—“系统参数” 初始化 “系统设置”→“初始化”→“应收款管理”，通过“初始销售增值税（或普通）发票”、“其他应收单”等来录入。 初始化 数据录入 若希望日后与收款单之间做到数量核销，此处需要选择 如果是年中做初始化工作，而初始化数据包括了年初和本年的数据，那么发票的录入的需要分成年前和本年来录入，其中本年数据要钩选发生额后面的“本年”按钮。 初始化应收单的录入也类似于销售增值税发票，区别处在于：应收单的核算项目类别可以选择客户、供应商、部门、职员等多种核算项目类别 发生额录入预收单的金额，本年发票额反映已经开出发票的预收金额，余额反映的是未核销的预收款金额。 初始化 初始应收票据 应收票据录入的是已收到票据并已核销了应收账款的没进行背书、转出、贴现、收款处理的票据。已收到票据但没有核销应收账款的应收票据应在初始化结束后录入。 初始化 初始应收合同 初始化应收合同的录入中金额的钩稽关系是总金额=发票金额+未开票金额=应收金额=收款金额+未收款金额。 初始化 期初坏账 期初坏账是指期初发生的坏账而不是期初计提的坏账准备。 初始化 结束初始化 日常业务 九层之台起于垒土，应收款管理的基础：单据。应收款系统的操作都是以单据为基础的，包括生成凭证、核销以及相关的账表分析都要以单据为基础。 若有使用物流模块，发票在物流模块中录入 日常业务 结算：结算也称为核销，有了结清算之意，结算一方面要结清已经收款了结的单据，一方面也是账龄分析的基础。结算功能提供了多种业务类型的核销方式，能满足几乎各种业务背景下的核算要求。 日常业务 1、到款结算：包括收款单、退款单与销售发票、应收单核销。或收款单与退款单互冲、红字销售发票、应收单与蓝字销售发票、应收单互冲。 2、预收冲应收：包括预收款与销售发票、应收单核销，或预收单与退款单互冲。 3、应收冲应付：指销售发票、应收单与采购发票、应付单核销。 4、应收款转销：属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。 5、预收款转销：也是属于单边核销 。 6、预收款冲预付款：解决的是预收单与预付单的核销问题。 7、收款冲付款：解决的是收款单与付款单的核销问题。 日常业务 凭证处理 其它应收单 销售发票 发生坏账 坏账损失 凭证处理 坏账损失 初始化销售发票、应收单 发生坏账的销售发票 发生坏账的应收单 期初坏账 已审核的收款单 匹配 坏账收回 坏账收回 坏账处理流程图 常用分析 分析当中常用的有：账龄分析、周转分析、欠款分析等，在这里主要讲账龄分析。 账龄计算日期是一个标杆，是指账龄计算日期的基准 账表 应收款明细表和汇总表提供应收账款的明细和汇总数据 期末处理 谢 谢! 特别声明 没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM®、DB2®、DB2 通用数据库、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、 OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、 Tivoli®、Informix 和Informix® 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注册商标。 Citrix®、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood® 、MetaFrame® 、WinFrame® 、VideoFrame® 、MultiWin® 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C®、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的