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2019/3/16 1 FI ( 应收账款 ) 模块内容 ? 应收帐款中的主数据 ? 应收帐款中的会计业务 ERP ：周小端 2019 年 3 月 2019/3/16 2 应收账款作业流程图 ( 见附图 ) 客户需求 销售订单处理 库存货源 交货 付款 记帐 发票 A A A 2019/3/16 3 ? VA03 系统中的销售凭证流程 发票 交货 订单 销售订单凭证流程 订单 900 . 交货 . . WMS 转储单 1000000062 . . GD 发货：交货 . . 发票 . . . 会计凭证 100000276 ? 销售凭证在系统中代表事务处理。 ? 事务处理形成了相关凭证链。 ? 整个凭证链建立起凭证流程。 ? 系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了 业务的处理。 会计凭证 2019/3/16 4 FI （应收账款）的主要数据及作业流程说明 ： ? 维护客户主数据（ FD01 )--- 客户创建 ? 结合业务订单、交货单及进出口部的出货通知单 , 结合出货资料， 财务进行发货过账（ VL02N ），及开票处理（ VF01 ） ? 由出纳收款，会计人员清账。所有信息反馈到客户余额查询 （ FD10N ） ? 了解 MM 主数据的关键配置： 销售组织数据 2 科目设置组：确定发货过账科目定义的关键选项 2019/3/16 5 FI （应收账款）的主要数据及作业流程说明 ： 帐户管理： 统驭科目（应收帐款）、排序码 （凭证行项目的排序顺序）和权限组 ? 统驭科目 : 所谓统驭科目就是指有专门模块 进行操作的内容 , 对应到总账中的某个科目 , 这些科目在总账中不能直接使用 , 而必须到 相应的模块中去处理 , 然后通过系统定义的 功能自动转移到总账科目中 ( 如 : 应收账款在 应收模块处理 ) 2019/3/16 6 FI （应收账款）的主要数据及作业流程说明 ： 售达方：下订单的客户，对该订单负有合同上的责任 送达方：收到货物的一方 工厂订单批号： ST 号 请求交货日期：客户对该批货物的需求日期（系统根据 此日期倒推计算生产计划开始日期） 2019/3/16 7 应收帐款中的会计业务 创建交货单 销售订单处理 库存货源 验货合格 出具发票 收款 生产加工 采购物料 发货过账 2019/3/16 8 应收帐款中的会计业务 --- 发货过账 VL02N ：发货过账处理：对于代理出口业务，由 于我们的发货过账期间与实际出货日期会不 一致，所以在发货过账时需注意检查记账日 期与实际出货日期，由于前面各部门在操作 上的失误及系统外的各种原因（如：借料生 产）等等，都会在发货过账这个环节体现出 来 ; 导致我们发货过账无法通过；主要出现 的几种错误提示有： 2019/3/16 9 发货过账时存在的主要问题 a) 物料短缺销售订单库存非限制 24 支 或错误提示： 销售订单的存货 1571 000020 不存在，这样的情况 分别可以从用事务代码： MMBE 、 ZMB52E 、 MB51 等进 行查询此物料的库存状态；当确定库存欠缺时，应 检查清楚原因后进行补入；如确定库存并不欠缺此 物料时，则应该检查清楚此物料的移库时间与实际 出货日期的差错； b) 错误提示：检查批量 100000011469 / 部分批量 000000 的状态不允许发货，这种情况是提示此交货 单，质检未完善操作，应立即通知质检部门检查清 楚原因 2019/3/16 10 发货过账时存在的主要问题 C ）交货仍未完全入库 / 提货 ( 完全 ) ，一般 是指拣配状态未全部完成，如图所示 2019/3/16 11 发货过账时存在的主要问题 ? D ）销售订单的 1590 000060 行项目 不存 在，这种情况一般是指业务在更改订单 后，没有跟进更改交货单，所以造成交 货单与订单对应不上。 2019/3/16 12 应收帐款中的会计业务 ---- 出具发票 ? VF01 ：开票 ? 给客户开具销售发票，仓库将出库的成品移库到海关 虚似仓，根据销售的产品是否内销，若是代理出口， 由财务部发货过帐处理后，开具增值税发票，并在 SAP 系统录入销