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（供应商管理）将一定时期 内对供应商所交的资材进 行单据核对 I.Definition 将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对，核对无误后，将应付款项及付款方式上报管理部，由管 理部进行付 II.Policy 区分 内容 国内资材 以供应商交货数量为结算基准 供 资材管理科 应 商 III.Checkpoint -所有的费用结算时，要通过网络传输数据，供应商确认 -原材料费每半月结算一次，结算截止日期为每月 15 日和每月最后一天 -所有的费用结算时，一定要在双方确认供货数量与结算金额正确后及时开具有效发票和发票明细 -发票送到后，资材管理担当要确认发票明细是否与费用支付申请明细清单相符 -材料费结算时必须要在 SAP 上登记 InvoiceNo. -所有费用的付款期限依据与供应商合议的内容进行 -付款期限到后，财务科职员应按期及时付 IV.Procedure Step1:打印 SAP—交易明细表 -Who : 资材管理担当 -When : 每月 2 回 - -RefSAP 交易明细(ZNMMR045) -打印出 SAPGRLIST Step2:确认 CHECKLIST -Who : 采购担当 -When : 每月 2 回 -Ref: -确认入库明细表与交易明细表是否一致，不一致进行修改 Step3:确认后将入库明细表发送给供应商 -Who : 资材管理担当 -When : 每月 2 回 -将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表打印发票 Step4:根据供应商发票做 ERS -Who : 资材管理担当 -When : 每月 2 回 -将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表供应商开发票，资材管理担当确认其数 量及金额是否与实际一致后，在每月结算日作 ERS Step5 ：管理担当支付货 -Who : 资材管理担当 -When : 每月 2 回 -资材管理担当将做好ERS 的发票及入库明细交至管理部，由管理担当负责支付货款。 V.Approval 项目 审核 合议 决定 备注 内资材结算 采购担当 管理部长 供应商 VI.Document Definition 按照资材的物量及交货期需求，在适当时期给供应商发 P/O Purpose 通过资材的适时供应和正确的交货期管理防止资材流失 Policy 按照每周三召开的生产计划会议(参照生产计划-MARKETING 会议(P202.20))确定的销售数量与生产数量，根 据 MRP 算出的资材需要量，推算 P/O 物量 对 3~4 周次的预定需要资材物量发行 P/O 以JIT(JustInTime)的方式内资购买的情况在每月底发注次月物量，在次月需求前日(D-1day)给供应商发送 Deliverysheet 对入库物量进行再确认 2 月次~4 月次（5 周~16 周）的 Forecast 手工作业，通过 Glonets 或 E-mail 发送给业体，对预测的物量进 行准备。 Checkpoint -P/O 发注时，基准流程、权限的是否树立 项目 是否树立 基