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***2010.1月经营绩效报告 财务 10年*月*日 目录 **10.1月经营概要 *1月各PL绩效分析评价 指标及影响要素分析 财务关键任务 2月经营预测 目录 *10.1月经营概要 *1月各*绩效分析评价 指标及影响要素分析 财务关键任务 2月经营预测 1.1经营概要:1月指标分析 收入 单位:万元 利润 流成(成 亿 单 预算■实际■同期 收入:1月预算完成率为101%,其中内单118%,外销90%,同比上升102%,其中内销同比上升82%,外销问比上开231% 利润:1月实现利润0.51亿,预算完成率116%,同比增长213 结论;从收入完成情况看,内单好于外单,外单基数小、增榴大,但仍未完成预算 从利润完成情况看,内单好于外单,外单未完成预算 1.2经营概要:其它主要指标 1、利润和现金流承接战略意图:利润率***%ⅴs同期2.78%; 经营活动净现金流:*亿vs同期***亿 GCC达到**天,同期**天;(应收+库存-应付) 、运营管理:巸U制造费用率较预算下降1.22个百分点 BU经营管理费用较预算下降0.66个百分点(