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（管理制度)公司几个管理制度 费用报销制度 公司所以报销费用均应取得合法的税务发票，不得白条报销，如特殊情况，无法取得需合法票的，须及时和财务部沟通，不得善自做主，财务有权不予报销，造成的损失由报销者本人承担。 所报销的费用均应真实、可靠、符合实际情况。 3、办公费用管理制度：采用预算为先、特殊费用领导审批，严禁未经审批的费用发生。 3-1、办公费用指各部门日常管理发生的各项费用，主要包括办公文具及各种办公耗材等。 3-1-1、公司对各部门办公费用采预算管理。公司办公室、财务部根据各部门人员及办公费用使用情况，确定预算费用及定额，后报总经理审批。 3-1-2、每月25-28日各部门将下月所要发生的办公费用进行预测且填制《**月办公费用预算》，由各部门负责人签字后，报办公室进行汇总归集，办公室负责询价后，于3个工作日内报财务部门审核；财务部于本3个工作日内审批完毕，报总经理审批。 3-1-3、各部门应指定专人负责本部门的《**月办公费用预算》，对不能及时报送的，办公室、财务部将对关联直接责任人予以20元处罚，部门领导20元处罚；办公室、财务部不能按时审核的，将直接责任人给予1.5倍处罚。 3-1-4、为加强办公费用“预算为先”的严肃性，各部门应及时做好次月费用的预测工作，且及时填制《**月办公费用预算》。对于不能及时申请预算的，财务部将根据临时采用办公用品情况，予以直接责任人予以