4试验四总账管理系统期末处理.doc

实验目的 2实验任务........................................................................................................................................... 2 实验准备........................................................................................................................................... 2 实验资料........................................................................................................................................... 2 1. 自动转账定义 ................................................................................................... 2 实验步骤........................................................................................................................................... 2 1. 转账定义、生成机制凭证 ............................................................................... 2 2. 对账 ................................................................................................................... 6 3. 结账 ................................................................................................................... 7 4. 账套备份 ........................................................................................................... 9 实验报告要求 ................................................................................................................................... 9 实验四 总账管理系统期末处理 实验目的 熟悉总账管理系统银行对账、期末结转、对账、结账等业务处理流程。 实验任务 银行对账 转账定义 生成机制凭证、对生成的机制凭证审核并记账 对账 结账 账套备份 实验准备 用友ERP850系统； 引入实验三已经备份到“总账系统账套备份——日常业务处理”文件夹中的账套数据或引入活动硬盘中的同名账套备份数据； 将计算机系统日期修改为2007年1月31日。 实验资料 1. 自动转账定义 (1) 结转已销售产品成本。 (2) 将期间损益转入“本年利润”。 实验步骤 1. 转账定义、生成机制凭证 (1) 在总账系统重新注册（或重新登录总账系统），操作员：903，账套：088新兴电器有限公司，会计年度：2007，操作日期：2007-1-31； (2) 单击“系统菜单”\“期末”\“转账定义” \“销售成本结转”，，定义好 退出； (3) 单击“系统菜单”\“期末”\“转账定义” \“期间损益”，确定凭证类别和本年利润科目，完成期末损益转账定义； (4) 单击“系统菜单”\“期末”\“转账生成”，在转账生成界面选择“销售 ，确定；成本结转” 生成凭证，检查后点击〖保存〗按钮保存后返回；注意要把这张自动生 (5)成的转账凭证审核、主管签字、记账。 (6) 在转账生成界面选择“期间损益结转”，点击“全选”，确定； 生成凭证，检查后点击〖保存〗按钮保存后返回