呼和木独镇吉日嘎朗图镇自来水提质增效工程PPP项目.doc

锦旗水务和水土保持局作为杭锦旗巴拉贡镇、呼和木独镇、吉日嘎朗图镇自来水提质增效工程PPP项目 投资协议、政府和社会资本合作 项目合同 第一节 政府和社会资本合作（PPP）项目投资合作协议书 甲方：杭锦旗水务和水土保持局 乙方： 鉴于杭锦旗人民政府授权杭锦旗水务和水土保持局作为杭锦旗巴拉贡镇、呼和木独镇、吉日嘎朗图镇自来水提质增效工程PPP项目的采购人，通过竞争性磋商方式选择乙方担当该项目的社会资本方，项目采用一期BOT，二期BOT+ O&M模式实施，项目合作期限为10年，其中：建设期：1年（一期建设工程1年，二期建设工程1年），自项目开工日起至竣工日止；运营期：9年，自竣工日起至项目移交日止（二期建设工程开工延期，运营期不变，二期运营期开始期相应延后）。 根据项目实施方案，本项目建设内容如下： 本工程总设计用水规模为4003.1m3/d，年平均水量为91.3万m3。本供水工程类型属集中供水Ⅲ型。 一期工程： （1）水源工程：新打机电井5眼，配套型潜水泵5台，新建1000m3高位水池1座，新建管理房1处。 （2）管道工程：铺设输、配水管路117km。 （3）电力配套工程：配套100KVA变压器5台，10KV输电线路45.5km。 （4）现有水源地保护包括：水处理车间配电室防护性加固，水源井泵房加固，水源井井房加固工程，水源地管理房防护性加固，水源地防护工程，水源涵养工程，安保监控工程，水污染事件的应急监测能力系统等几部分组成。 （5）交叉工程：共17处。 二期工程： （1）管道工程：管网改造32km。 （2）入户工程：入户智能水表及配件3045套。 （3）巴拉贡镇区管网按照现有管道走向更换新管。 项目运营内容：为本项目建设范围内的所有相关工程的运营、维护以及居民和牲畜用水的出售工作。包括一期工程的水源工程及输水工程运营，水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准、水压符合三个水厂用水压力要求，水量满足日最大供水量4003.1m3，年均供水913207.19m3给三个水厂；二期三个水厂、管网和入户水表的运营维护，水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准、水压保证用户压力要求，水量满足日最大供水量4003.1m3，年均供水913207.19m3给三个水厂；运营期产出913207.19 m3，供给杭锦旗巴拉贡镇、呼和木独镇、吉日嘎朗图镇三个镇3.45万人和9.4万头牲畜的用水，集中式供水工程保障率达到95%，饮用水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。 杭锦旗巴拉贡镇、呼和木独镇、吉日嘎朗图镇自来水提质增效工程总投资估算约为12670.99万元，其中：一期7886.69万元，二期4784.30万元。最终实际投资额以竣工决算审计为准。 项目资本金为总投资的30%，即3801.29，其中：一期2366.01万元，二期1435.29万元。项目公司注册资本金与项目资本金金额一致，为3801.29。其中：政府方占股20%，出资760.26万元，其中：一期473.20万元（来自专项补贴资金），二期287.06万元；社会资本方占股80%，出资3041.04万元，其中：一期1892.81万元，二期1148.23万元。 按照工程实际情况先实施一期工程，项目公司注册资本金先按照一期工程注册，二期工程实施前可以增资注册资本金。 融资资金为项目总投资的65.84%，即8342.90万元，其中：一期4993.89万元，为一期投资的63.32%；二期3349.01万元，为二期投资的70%。 项目获得的上级专项资金主要用于资本金注入和项目建设期补贴，项目专项资金额度为1000万元，主要用于一期工程，用于一期资本金额度为473.20万元，项目建设期补贴额度为526.80万元。 乙方在竞争性磋商过程中做出如下报价： 一期工程： 协议水价报价： 元/吨。 招标人规定投标人对建筑安装工程费、年运营费、债权资金融资利率、建设工程其他费、流动资金分别报价，但是不作为竞价指标，只作为后期调价的依据。 1、建筑安装工程费报价： 元； 2、年运营费报价： 元/年； 3、债权资金融资利率报价： %； 4、建设工程其他费： 1376.42万元； 5、流动资金：40万元. 二期工程： 二期工程： 补贴水价报价： 元/吨。 招标人规定投标人对总投资、年运营费、债权资金融资利率、建设工程其他费、流动资金分别报价，但是不作为竞价指标，只作为后期调价的依据。 1、建筑安装工程费：暂估价 4622.06 万元；（后期清单出具后参照一期工程报价计算下浮率，确认二期工程综合单价，下浮率