XX酒业成品（促宣品）出入库管理制度.docVIP

PAGE PAGE 3 管理部门：财务部 编号： XX酒业成品（促宣品）出入库管理制度 编制：财务部 版本/修改码：A/0 审核： 颁布日期：2018-12-7 批准： 发放范围：全公司 第一章 总则 第一条 为规范公司成品（促宣品）的日常出入库流程，加强成品（促宣品）库存管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有成品（促宣品）仓库的管理。 第二章 细则 第三条 管理职责 （一）财务部 1、负责所辖仓库成品（促宣品）的日常库存管理； 2、负责所辖仓库成品（促宣品）的出入库审核及账务处理； 3、负责制定所辖仓库成品（促宣品）的库存标识及台账，并及时更新； 4、负责所辖仓库成品（促宣品）的盘存工作，确保账、物、卡相符； 5、负责提交所辖仓库成品（促宣品）月度进销存报表与单据凭证； 6、负责对所辖仓库的日常管理与库存账务进行定期检核； 7、负责组织各成品（促宣品）仓库库存盈亏原因调查及处理。 （二）技术部 负责生产车间生产的产品质量检验并出具处理意见。 第四条 入库管理 （一）成品生产入库 1、生产车间提前一天根据当天生产计划，并提交报检申请。技术部根据报检申请，及时对当天生产的成品进行质量检验，出具质检结论。 2、当天生产完成后，生产车间应要求负责产品入库的库管员签字确认入库数量。生产车间根据产品质检结论，统计当天合格成品入库数量，并通知仓库进行确认。 3、仓库收到入库通知后，与生产车间共同完成入库数量核对。入库数量有争议的，由生产车间查找原因。仓库与生产车间核实无误后，由生产车间打印当天《成品入库单》（见附件），双方签字确认。 （二）促宣品采购入库 1、物流采购部根据促宣品采购计划实施采购，并跟进回货进度。 2、促宣品回货后，仓库（库管员）与供应商送货方共同确认回货数量，核实无误后，双方共同在送货单上签字。 （三）其它入库 1、返工入库。已完成返工的成品，经技术部检验合格后，当天将返工成品入库。仓库（库管员）与车间共同确认返工入库数量后，由车间打印《成品入库单》，双方签字确认。 2、退货入库。市场退货产品运抵仓库后，由库管员与物流司机双方清点退货产品品种与数量，并书面签字确认。 第五条 出库管理 成品（促宣品）出库须遵循“先进先出、按单发货”原则。 （一）成品（促宣品）销售出库 1、仓库收到《发货通知单》后，须仔细核对发货信息（含订单号、客户名称、地址、成品名称、数量、司机、车辆等信息），核对无误后予以发放，并做好发货记录。 2、仓库不得更改发货单发货品种及数量。因库存不足导致少发的，须在发货通知单中签字注明。 3、装货完毕，仓库与承运人（顾客）共同确认发放数量与品种，并在发货单上签字。 4、每月5日、15日和25日，将《发货通知单》财务联送至财务部。 （二）成品（促宣品）其它出库 1、客情招待出库。凭部门负责人报分管领导及总经理审批，仓库（库管员）须仔细核对单据信息，核对无误后，仓库依单办理成品客情招待出库。 2、福利出库。凭经综合管理部部长审核，总经理审批的《员工福利品领取凭证》发放福利品，经核对无误后，仓库依单办理成品福利出库。 3、产品采样测试出库。凭经技术部负责人审核，总经理审批的《测试抽样单》发放出库。 4、返工出库。经技术部出具返工意见后，安排破损成品返工。仓库与车间返工人员共同核对返工产品品种及数量。 第六条 成品（促宣品）库存管理 （一）成品（促宣品）账务管理 1、成品（促宣品）生产或采购入库，当天须填写产品标识卡进行标识。 2、成品（促宣品）所有出入库记录，须当天在产品标识卡中体现，做到日清日结。 3、仓库须按月反馈产品库龄。 4、每月26日，仓库须提交所辖仓库月度进销存报表至财务部，并将当月出入库单据财务联次整理送至财务部。 （二）成品（促宣品）盘存管理 1、仓库对所辖仓库的成品（促宣品）现存量须进行日盘存，确保每天账、物、卡信息相符。对于不相符的，须查找原因。次日仍未查明原因，须上报至财务部。 2、财务部须组织对各仓库库存盈亏原因进行调查，并审核各仓库库存盈亏调整申请，组织报批调账。 第七条 相关规定 （一）对于仓库当天未完成日清日结的，对库管员考核50元。 （二）仓库库存账务有错误的，对库管员考核50元。 （三）仓库产品库存有亏损的，对库管员考核100元，并责令全额赔偿损失；情节严重的，按相关制度规定处理。 （四）各仓库须凭正规单据（三联出入库单）办理产品出入库，违者将进行绩效考核；情节严重的，按相关制度规定处理。 第三章 附则 第八条 本办法由财务部部制定并负责解释。 本办法从2018年12月25日起正式执行。 二〇一八年十二月 修订 经历 版次 修订内容 修订时间 备注 A/0 新制定 2016-10 A/1 因职能调整，调整部分部门管理内容； 修订相关考核