白酒A证券投资基金2017年半年度总结报告.pdfVIP

招商中证白酒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 29 日 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至6 月 30 日止。 第 1 页 共 30 页 招商中证白酒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商中证白酒指数分级 场内简称 白酒分级 基金主代码 161725 交易代码 161725 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,075,476,072.64 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 5 日 招商中证白酒 A （场 招商中证白酒 B （场内 招商中证白酒指数 下属分级基金的基金简称 内简称：白酒A） 简称：白酒 B） 分级（场内简称： 白酒分级） 下属分级基金的交易代码 150269 150270 161725 报告期末下属分级基金份额 72,531,661.00 份 72,531,662.00 份 930,412,749.64 份 总额 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收 投资目标 益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基 准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金以中证白酒指数为标的指数，采用完全复