三角形三边的关系(2019年12月整理).pptx

BCDAACBBDCD三角形中的三种 重要线段：三角形的角平分线（3条）三角形的高（3条）三角形的中线（3条）A三角形三条边的关系请同学们先任意画三角形，再去量三角形的三边，然后比较三条边的大小。最后回忆小学所学有关内容：等边三角形和等腰三角形的概念。；信用卡管理 / 信用卡管理 ； ；通知书》一联为原始凭制作并打印记帐凭，一联作为存根 5主管会计审核记帐凭 6出纳根据经审核的记帐凭登记银行存款日记帐 3、银行存款余额管理 出纳每月由结算中心获取银行存款对帐单，编制调节表。如有不符应报会计部部长和财务管理部部长，与结算中心共同追查原因。- 五、单据及报告 《资金使用请示报告单（支票）》 《费用报销单》 《支票付款通知书》 《汇票、电汇通知书》 银行存款对帐单（结算中心提供） 备用金管理制度( P3-Z4-4 ) 一、目的 本管理文件明确了公式关于项目备用金设立、使用和销帐的管理要求与操作规范，以规范备用金业务的基本程序。 二、范围 本程序管理文件规范了公式备用金业务，适用于会计部、财务管理部及使用备用金的部门。 三、相关程序及制度 ?费用报销管理制度( P3-Z4-6 ) 四、业务流程 步骤涉及部门及岗位 岗位岗步骤说明 1经办人根据项目需要，起草《项目备用金申请报告》，提交部门部长、财务管理部部长、会计部部长 2部门部长/财务管理部部长/会计部部长审核《项目备用金申请报告》，检查申请金额和用途是否符合项目需要，由部门部长提交总经理 3总经理审批《项目备用金申请报告》 4经办人持经总经理《项目备用金申请报告》，到会计部办理备用金借款手续，详见《借款管理制度( P3-Z4-5 )》之“1、借款环节管理”。借款完成后建立定额 备用金 5经办人使用备用金作日常、小额支出后，持相关单据到会计部办理费用报销手续，详见《费用报销管理制度( P3-Z4-6 )》。购买设备、大批量物料采购等业务执行供应管理相关制度，不允许从备用金中开支 6经办人项目完成后一个月内，最长不超过三个月，起草《项目备用金撤销申请》，交部门部长 7部门部长确认无需继续保留备用金，审批《项目备用金撤销申请》 8经办人持《项目备用金撤销申请》，到会计部办理撤销备用金手续，缴回所领取的备用金，详见《现金管理制度( P3-Z4-2 )》之“1、现金收入管理”； 如有从备用金中开支尚未报销的费用，撤销备用金同时办理费用报销手续，详见《费用报销管理制度( P3-Z4-6 )》 5、单据及报告 《项目备用金申请报告》 《项目备用金撤销申请》 借款管理制度( P3-Z4-5 ) 一、目的 本管理文件明确了公式各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。 二、范围 本程序管理文件规范公式借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。 三、相关程序及制度 ?资金使用计划制度( P3-Z4-1 ) ?现金管理制度( P3-Z4-2 ) ?银行存款管理制度( P3-Z4-3 ) ?费用报销管理制度( P3-Z4-6 ) ?结算中心管理制度( P3-Z4-8 ) ?其他应收款管理制度( P4-Z2-J4-1-2 ) 四、业务流程 1、借款环节管理 步骤涉及部门及岗位 岗位岗步骤说明 1借款人填制《资金使用请示报告单（现金）》或《资金使用请示报告（支票）》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上（含一万元），原则上应使用支票 2部门部长对于金额在一万元以上（含一万元）的借款，审核相关单据，由借款人交总经理； 对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总 3主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款 4总经理审批一万元以上（含一万元）借款 5经办人将经授权审批的《资金使用请示报告单（现金）》或《资金使用请示报告单（支票）》及《出差报告单》等相关单据交制单会计 6制单会计核实申请使用资金是否列入《周付款计划》，是否经授权审批，相关单据是否齐全。核实无误交会计部部长 7会计部部长审核借款相关单据是否经过授权审批，审核无误在单据上签字 8经办人将经授权审批及会计部部长签字的《资金使用请示报告单（现金）》或《资金使用请示报告单（支票）》及《出差报告单》等相关单据交出纳 9出纳核实单据各栏目是否填写齐全，是否已经授权审批和会计部部长签字； 核实无误后，借支现金的，按照《资金使用请示报告单（现金）》填报金额支付现金； 借用支票的，当金额在十万元以下时，按照《资金使用请示报告单（支票）》填报