材料采购及出入库管理制度.pdfVIP

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支 出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学 有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月 集中采购1—2 次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材 料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要 注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批 的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型 号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3 确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商 3 家以上，供应商的名称、地址、 联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采 购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后， 然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手 续。 - 1 - 二、入库的办理 （一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2 人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写 “出库单”，凭 “出库单”到仓库领取材料， 领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。 如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在 领用材料后的 2 个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在 发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的 材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要 严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允 许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经 济处罚。 （十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口 - 2 - 南京金歌工程有限公司材料采购及出入库流程图 申请部门根据实际需要提交申请采购单 根据申请采购单确定供应商 3 家或3 家以上材料 询价，比价，议价及采购洽谈，确定最终 供应商 签订采购合同 （付款条件，配送方式，售 后服务等 交货验收（