免责协议详情(私募基金通道业务合作协议详情)讲课讲稿.pdf

免 责 协 议 详 情 ( 私 募 基 金 通 道 业 务 合 作 协 议 详 情 ) 免责协议（私募基金通道业务合作协议） 甲方（甲方）： 法定代表人： 住所： 电话： 邮编： 乙方（乙方）：上海 XXXX投资管理有限公司 法定代表人： 住 所： 电 话： 邮 编： 鉴于： 1．甲方（以下简称甲方）自愿将其合法拥有管理权和处分权的 资金委托给乙方设立基金； 2 ．乙方（以下简称乙方）为一家依据中国法律成立并有效存续 的私募基金管理机构，担任 xx 基金（以下简称“ xx 号基金”）管 理人，愿意接受甲方的委托，根据甲方指定的方式，对基金财产进 行管理、运用及处分； 3 ．根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司 法》以及其他国家法律、法规的有关规定，甲、乙双方本着平等自 愿、诚实信用的原则，就基金相关事宜协商一致签署本合同，以资 信守。 合作目的 甲方基于对乙方的信任，自愿将其合法拥有管理权和资产处分权的 资金委托给乙方，并指定乙方将基金资金作为目标债权投资 XXX、 XXX、XXX合计 XXX(小写： XXX元) 的投资款。 第一条 投资的前提条件 1.1 各方确认，在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为 前提： （1）同意并正式签署本协议，包括所有附件内容； （4 ）基金中承担回购和担保义务的公司主体及原股东已经以书面形 式向乙方充分、真实、完整披露公司的资产、负债、权益、对外担 保以及与本协议有关的全部信息； （5）基金存续期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重 大的不利变化 ( 由投资方根据独立判断作出决定 ) ，未进行任何形式 的利润分配； （6）基金存续期内，承担回购和担保义务的公司主体未在任何资产 或财产上设立或允许设立任何权利负担。承担回购和担保义务的公 司主体没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发 生或承担任何重大债务 ( 通常业务经营中的处置或负债除外 ) ； （7）承担回购和担保义务的公司主体作为连续经营的实体，不存在 亦不得有任何违法、违规的行为。 1.2 若本协议第 1.1 条的任何条件在基金存续期内因任何原因未能 实现，则乙方有权以书面通知的形式单方解除本协议。 第二条 基金存续期限 本基金期限为 6+6 个月，自基金成立日起计算。 第三条 基金财产的管理、运用和处分 一、基金财产运用 1、乙方按照甲方的意愿，将基金财产投资购买 XXX 河滨之城 （XX轩、 XX 轩）、 XX 骊山、 XXXX湾约 XXX个车位，收购总价 X 亿 元，平均车位单价为 20 万元。，用于受让目标债权，为投资人获取 基金利益。筑家易承诺按债权转让及回购合同之约定支付资金占用 利息及回购价款。 甲方对项目交易结构、资金用途、模式及管控措施，以及对投 资标的、差额补足人、担保企业的经营情况、财务情况、征信情 况、信用情况、本基金的还款来源、流动资金测算等知悉并认可， 并自愿承担相应风险； 甲方是本基金的风险承担主体，乙方不履行对基金资金用途的 监管职责，仅履行账户管理、清算分配、提供或出具必要法律文 件，按照甲方的指令管理、运用及处分基金财产的一般事务性管理 职责。尽职调查及期间的资金风险管控由甲方或其指定第三方自行 负责，甲方相应承担上述尽职调查风险。 2 、担保及增信措施 1. 第一还款来源：车位销售回款，预计 XXX个车位销售回款约 X 亿 元，可覆盖优先级资金本金