U9V5.0组件化实施方案实例指导_FN-020 资金下拨流程.pptxVIP

融合 生态 共享 用友网络科技股份有限公司 制造业事业部 U9离散方案部 温晓红 2016年12月30日 U9V5.0组件化实施方案实例指导 FN-020 资金下拨流程 目录 1、场景描述 工厂 结算中心 委托付款 大额采购 请款 银行日记账 付款 销售公司 委托收款 收款 销售 收款 零星采购 备用金 账户 报帐 审批 拨补备用金 报帐 备用金 账户 日常支出 目录 2、应用模式 应用场景： 自动上收； 手工上收； 目录 3、要点说明 下拨规则： 设置结算中心下拨总账户与成员单位账户的对应关系； 通过下拨规则，快速录入资金下拨单； 关键信息：结算中心总账户、成员单位银行账户、内部账户； 资金下拨： 关键信息：下拨规则、下拨账号、成员单位银行账号、下拨金额 根据成员单位的支出状况，下拨资金； 参照成员单位的现金流计划下拨资金； 与成员单位的收付款计划结合，有效监控资金状况； 自动、同步生成成员单位的单据，自动登记日记账，保证数据的一致性； 目录 4、产品方案 目录 5、系统实现 5、系统实现 下拨到哪个成员单位、 下拨资金到哪个银行账号 从结算中心的哪个账户下拨资金 5、系统实现 每天每个成员单位每个银行账户资金上收、下拨资金状况； 目录 6、QA