在金蝶K3下完成日常业务和月末处理地操作流程图.doc

金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程 *总帐系统 一、总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。 3、凭证审核 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。 注意点： A、过帐时.凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。 B、凭证错误后的修改方法： a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可； b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核) c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐.后反审核.即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。 注意点： （1）帐证一体化：只能查询.不能直接修改； （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询； （3）第一次使用多栏帐要手工设计； 二、总帐期末处理 1、期末调汇 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。 注意点：所有凭证必须过帐.只有设置为参与“期末调汇”的科目.才能使用该功能。 2、自动转帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐 3、结转损益 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益； 注意点：A、所有凭证必须过帐； B、系统参数中本年利润科目要进行选择。 4、期末结帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐 *现金管理系统 一、现金管理日常处理 1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增 2、库存盘点（出纳实际库存对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金盘点 3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金对帐 4、银行对账单（手工录入或外部引入） 5、银行存款对帐（出纳与银行对帐） 财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐 6、余额调节表（自动生成） 二、期末处理 1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结转未达帐 2、票据管理 支票管理：购入、领用、作废、报销 收付票据：本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。 *固定资产系统 一、固定资产日常处理 1、新增 财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片 生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总） 2、清理（报废） 财务会计—固定资产--业务处理--变动处理 只能对以前期间的资产进行 3、变动 财务会计—固定资产--业务处理--变动处理 只能对以前期间的资产进行 如果是折旧要素变动.折旧方法要改为动态平均法 4、计提折旧 财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧 折旧后若发现折旧金额有误.可通过“折旧管理”进行修改.并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额 5、自动对帐 财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐 自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备 6、卡片打印 财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印 二、期末处理 结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐 反结帐：Shift+期末结帐 *工资系统 一、工资日常处理 1、工资费用分配 人力资源—工资管理—工资业务--费用分配 2、人员变动 人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理 离职人员可以通过禁用功能操作 如果取消禁用.要到职员管理中操作 3、工资报表 人力资源—工资管理—工资报表 导出格式：txt、dbf、xls、kds 等 二、工资期末处理 人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐 *应收款系统 一、应收款日常处理 1、业务 财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型 注：日常票据审核后自动生成一“收款单” 2、单据生成凭证 （1）财务会计—应收款管理--凭证处理； （2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证； （3）先制作凭证模板.然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证；必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作；若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)；日常处理业务中的应收票据生成凭证是