公司财务部工作计划范文[1].pdfVIP

度米文库汇编之 2013 公司财务部工作 计划范文 [1] 2013 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新 的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经 营思路和发展规划 , 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、 提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方 法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标 准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、 全过程的财务管理策略，从严管理 ,积极为公司领导经营决策当好参 谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下 初步构想： 1、财经整顿贯彻一个 实“ ”字 按照国家局《五条纪律》要求，针对 2007 年财经秩序专项整顿自查 出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不 科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改 和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点 要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操 作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部 控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活 动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范 运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明 年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2 、财务集中实现一个 流“ ”字 全省 集中财务、资金中心、电子商务“ ”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。 该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法， 统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位 审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要 求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算 按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金 数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立 集“ 中财务、分级控制、全面预算、责任会计 ”的财务管理体系。 3 、资金管理突出一个 零“ ”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流 动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心， 企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的 钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税 金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比 例扣减其经营得分，反之则增加得分 ,让库存定额与工资挂钩，促进 各单位勤进快销，加速资金周转。 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编 制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算 ;登记帐簿 ;对帐，结帐 ;编制 财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2 、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步 健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财 务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。 3 、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确 保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队 伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质， 扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入