金蝶软件旗舰版月底结账流程操作.pdf

旗舰版月底结账流程 目录 1 / 20 一、供应链结账 检查未审核的单据 1）供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的 单据 2 / 20 2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉。 3 / 20 入库核算 1） 供应链——存货核算——入库核算—— 自制入库核算（生产企业需 要，商贸企业不需要） 填入价格，点击核算 4 / 20 2）检查单价不正确的入库单 5 / 20 自动更新入库单据价格 点击选择下面没有单价的单据，在上面选择单价来源，然后点击右 的更新，更新上单价。录入盘盈入库单，其他入库单这样的非正常入库，可 以用最新出库价或者采购价格更新 出库核算 1） 材料出库核算和产品出库核算：结转本期所有产品——结转所有仓库 6 / 20 2） 检查出库核算结果 对于错误的，要查看成本计算表 7 / 20 这样可以手工填入，或者用无单价单据更新功能 生成凭证 供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证 8 / 20 1） 外购入库，销售收入 赊销）平时需要生成 2） 月底生产领料，产品入库，销售出库 赊销）生成 3） 盘盈盘亏，其他出入库如果有就生成。 9 / 20 仓库期末结账 1） 对账 ：供应链——存货核算——期末关账，点击对账 10 / 20 1， 不需要关账，对账就可以。 2， 对账前，要求总账的凭证都过账。 2） 对账存在差额的原因如下： 1， 存在仓库业务单据未生成凭证，这样的话，仓库会有金额， 但是财务总账没有对应的金额。 11 / 20 2， 在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目，在仓库没 有对应的单据。这样是总账有金额发生，仓库没有数据。 3， 仓库单据生成凭证，凭证科目不是库存商品、原材料等库存 科目。或者生成凭证的金额被改动。 4， 物料属性中的存货科目选择错误。 2）结账：供应链——存货核算——期末结账 12 / 20 仓库期末结账常见问题