金蝶k3现金管理.pdf

现金管理 1. 初始化设置： 依次点击-系统设置-初始化-现金管理-初始数据录入 选择科目类别： 选择好科目类别后，点击引入。 在弹出的界面中选择开始的 间，和科目类别对应的 点击确定后，系统将该科目的余额、发生额等数据导入到现 金系统中。 银行存款科目同样操作：选择科目类别为银行存款，点击引入 在弹出的对话框中选择开始 间。选择需要管理的科目 系统导入该科目的余额后。若有余额调节表，点击企业未达 账和银行未达账。 点击企业未达账后，点击新增，在弹出的界面中录入企业未 达账信息。 如上图所示，银行已收企业未收金额录入在贷方金额，银行 已付企业未付金额录入在借方金额。 录入完成后，余额调节表如下显示： 点击银行未达账 点击新增按钮后，在弹出的界面中 入银行未达账信息。注 意：界面中需要 入未达账的凭证信息。 企业已收，银行未收 的金额录入于借方金额。企业已付，银行未付的放入贷方金额。 入完未达项信息后，在初始数据录入界面点击余额表，查 看。 检查期初数据无误后，点击编辑-》结束初始化。