出差管理制度和流程[2018](汇编).pdfVIP

精品文档 审 批 人 出差管理制度 编 制 人 饶达珍 制度名称 制度编号 财务部 -2018-01 执行日期 2018 年 2 月 1 日 第 1 页 共 5 页 一、总 则 1、为规范公司出差行为， 提高工作效率， 加强差旅费及有关费用开支的控制与管理， 特制定本制度； 2、本制度所指的出差，是成都市区（主城区 :高新区、成华区、金牛区、锦江区、武 侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作； 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、出差的审批流程及权限 1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批 后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重 新提交《出差行程计划表》 。 2、督导到门店巡店的，需要按照行程记录到门店进行考勤打卡，出差回来后由人事 行政部对照行程计划审核考勤记录； 3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作，责任自负，特殊 情况由总经理特批后才能借支。 4 、借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在 2000 元以内；主管级员工金额在 4000 元以内；经理级员工借款金额在 6000 元以内；督导、采购借款金额根据出差行程 计划借款；各职级借款金额超过相应金额范围需报总经理审批。 （采购款项额外审批不在 此内 ） 5、需要借款的，需提交出差申请批准后才能到财务部填写备用金申请单，列明用款 计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核方可借款，流程如下： （1）借款人按规定填写 借款单 ，注明借款事由、借款金额 (大小写须完全一致，不 得涂改 )、支票或现金； （2）审批流程 :主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批； （3）财务付款 :出纳凭审批后的借款单付款。 精品文档 精品文档 审 批 人 制度名称 出差管理制度 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部 -2018-01 执行日期 2018 年 2 月 1 日 第 2 页 共 5 页 6 、 审批权限 时 审 批 间 三天以内 三至七天 七天以上 职 级 员工级 主管 经理 总经理 主管级 经理 总经理 总经理 经理级 总经理 总经理 总经理 督导级（采购） 主管 主管 主管 注：多人一同出差，由带队人员向上级主管申请，其他人员向部门主管申请即可。 三、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费按照以下标准执行： 1、住宿标准（金额单位：元。下同）： 区 域 1 级城市