9财务管理中心部门职责说明书.docx

部门职责说明书 JX-XZC-006 B.00 PAGE1 / NUMPAGES2 财务管理中心　　　　　 部门职责说明书 部门名称 财务管理中心 部门负责人 财务管理中心经理 直接主管 总经理 部门内部岗位设置 序号 岗位名称 编制 备注 1 财务管理中心经理 1 2 成本会计 1 3 主管会计 1 4 出纳 1 5 6 部门使命 负责公司成本费用、利润、现金流量等有关的财务指标预算，并对预算执行情况进行监督管理，促进各项经济指标实现，负责财务核算及管理工作。 部门职责 职责表述 工作结果 协作部门/岗位 负责制定公司财务管理制度。 编制公司成本费用、利润、现金流量等有关的财务指标预算，并对预算执行情况进行监督管理，促进各项经济指标实现。 负责财务核算及管理工作。 负责公司资金管理。合理安排资金，监督其增减变动，保证资金正常运转。负责对保密等专项资金的落实管理。 负责组织盘点工作。 编制财务会计报告，对经营情况和财务情况进行分析，对经营管理提供建议。 税务管理。 销售开票及统计工作。 进行质量经济性分析. 对保密等专项资金的落实管理。 财务预算 质量经济性分析报告 质量部、生产部 日常工作 1、编制公司成本费用、利润、现金流量等有关的财务指标预算，并对预算执行情况进行监督管理，促进各项经济指标实现； 3、负责公司资金管理，合理安排资金，保证资金正常运转； 4、关注每日资金，复核现金流量表； 5、分析用款需求，向公司决策者提供公司资金可用额度建议； 6、印章管理； 7、财务专用章保管及使用； 8、发票专用章、销售专用章开票之外使用审批； 9、财务报表的编制； 10、负责制订公司成品、半成品等的价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产成品正确计价和销售； 11、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档工作； 12、负责公司重要经济合同协议的收集、整理、保管，并监督经济合同的执行； 13、对保密等专项资金的落实管理。 定期工作 1、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档工作，并对到期会计档案按规定手续报请销毁； 2、负责组织盘点工作； 3、编制财务会计报告，对经营情况和财务情况进行分析，对经营管理提供建议； 4、进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。 权限 1、对本部门制定的文件有审核权； 2、对部门人员用人有建议权； 3、对部门人员请假、外出、公差有审批权； 4、部门年度核算有审批权； 5、内部资源调度有支配权； 6、对外联络信息有保密权； 7、对内部资金有审批权。 责任 对为公司领导决策提供辅助支持负责； 对公司内、外部工作关系的协调负责； 对公司经营决策的贯彻、落实负责； 对财务信息的真实性、完整性负责； 对提交报表的准确性和及时性负责； 对税收核算的合法性、准确性负责和对税务发票的安全性负责； 工作关系 内部工作关系 汇报 季度定期进行质量经济性分析； 季度部门工作报告； 项目执行过程要分期报告及进度汇报； 督导 1、督导各部门按照财务制度进行费用报销； 协调 1、跨部门需要配合执行的工作进行协调完成； 2、对外工作有关的进行协调处理； 外部工作关系 1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。； 2、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作。 备注