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资金会计主管岗位说明书 岗位名称 资金会计主管 所属部门/分厂 财务部 科室/组别 资金会计组 直接上级岗位 财务部部长 直接下属人数 3人 本岗编制人数 1人 岗位职责概要： 岗位主要工作内容： 每日编制《银行收支日报表》，月底编制《银行收支月报表》 根据用款申请书办理支票、网银转账、银行承兑汇票等各项业务 掌握公司每日各银行帐户资金实时变化情况， 确认销售回款并及时开具销售回款到讫通知单 5?办理出口结汇、核销工作，审核出口信用证押汇资料 复核工资单及负责工资的发放工作 母月兀成各银仃帐户的对帐工作并编制《银企余额调节表》 ， 8?保管公司各有价证券及空白支票、空白收据，各开户银行资料、借款合冋及承兑汇票合冋 负责与各银行相关业务人员进行业务沟通 负责整理相关记帐凭证转给各相关会计人员记帐并签字确认 岗位工作标准： 日报表中的银行帐户金额与银行实际余额一致 权重：20% 将符合审批程序的用款申请及时正确地办理支付业务 权重：10% 及时准确通过网上银行、电话银行等各种方式查询 权重：20% 准确无误确认销售回款的客户资料、金额，回款方式 权重：10% 及时将每月外汇核销，避免出现押汇资料的不符点 权重：10% 保证每月工资能及时正确的发放 权重：10% 做到帐实相符，及时发现问题并处理帐务 权重：10% 不丢失公司各种有价证券、财物及合同等资料 权重：10% 岗位所需及计划培训项目： 国家财务会计制度及会计准则 8.5S管理 国家财政政策及货币政策 9.沟通技巧 银行推出的各项新服务及相关金融产品 10.时间管理 现金流管理 11.如何训练和辅导下属 公司财务制度 12.团队建设 公司现金管理制度 13.领导艺术 质量环境管理体系 14.数据统计工具 任职资格: 学历要求： 经 验： ?大专或以上 ?3年以上制造性企业相关工作经验 专业/技能水平： 性别要求： ?会计学或财务管理等相关专业 ? 不限 ?对企业资金管理、控制及账务处理有有效方法 年龄要求： 综合能力要求： ? 24-40岁 ?耐心，细心，工作责任心强； 其它要求： ?对数字敏感 ?熟练操作用友、金蝶等财务软件及办公软件。 ?持《助理会计师资格证》 工作条件： 工作场所：办公室 环境状况:舒适，无噪音 薪酬福利待遇： 岗位级别：1、G 编号: 填写日期：年12月28日  危 险 性:无危险性，无职业病隐患 备注： 制定： 审核： 批准: