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岗位:会计
直接上级:会计主管
一、岗位职责
1、 负责门店每日产成品收、发、存的核对,并按照公司要求向销售公司结算,开具电脑发票,并保证产成品月末帐实相符。
2、按照税务部门的要求,每月及时开具电脑发票,月初及时抄税、报税,及时办理监控进项税抵扣联的验证工作,确保企业进项税足额、准确抵扣。确保纳税工作的正常进行。
3、月末根据位各开户帐号的对账单,及时与出纳登记的银行存款日记帐进行核对,编制银行存款余额调节表,对企业资金运用与结存进行监督、检查。
4、在权限范围内负责对财务主管编制的凭证进行审核。
二、每日、每周、每月的工作安排
每日工作要求:
1、开具画丰公司和画景公司的电子销售发票(控制好发票额度)
2、每日核对门店电子及手工日经营情况表、系统操作,在核对过程,列出门店问题,向门店反馈,每周开会报告问题,反馈情况。
3、完成公司按排的其他临时性工作。
每周工作要求:
1、银行对账单的整理、核对。(每周一提供画景银行收入支出数给财务主管)
2、每周提供销售情况(现金、应收、回收)等业务情况表给财务主管(周一上交)
每月工作要求:
1、每月完成海乐饲料全盘账务的处理,报表的出具工作及录入金蝶系统。
2、每月月底打印各门店桶的回收情况和押金情况(次月1日)。
3、与仓库核对门店的发货数(次月2日)
4、每月的应收账款由财务(次月2日前)导出,交到门店核对,应收账款两个月未付/一个月不饮水了,需要进行催收。(次月18日前要完成上交财务主管)
5、各门店月报表(7日)
6、海威的报销明细情况表(次月15日前)上交财务主管
7、次月8日和出纳对现金帐,17日和后勤对数
8、次月19日上交门店库存报表和门店收入报表给财务主管。
三、需填制的报表材料
1、门店销售情况表
2、门店桶的回收情况和押金情况报表
3、门店应收账款报表
4.每月月报表.
5. 海威的报销明细情况表
6. 门店库存报表和门店收入报表
7.海乐饲料的资产债表和利润表
8.海乐饲料的应收应付表.
备注:每日、每周、每月的工作不能完成,需最迟在一天内无条件加班完成。
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