工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证.pdf

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证 券投资基金2014 年年度报告摘要 2014 年12 月31 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年三月三十日 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金2014 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年3 月20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014 年01 月01 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共39 页 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金2014 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银信用纯债两年定开债券 基金主代码 000078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年6 月24 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,094,060,302.31份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 工银信用纯债两年定开债 工银信用纯债两年定开债 券A 券C 下属分级基金的交易代码： 000078 000079 报告期末下属分级基金的份额总额 810,175,470.60 份 283,884,831.71 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值， 力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、信用债券投资策 略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等 品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机 会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为二年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《工银瑞信基 金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险。 2.3 基金管理人和基金托管人