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办公用品控制流程 为加强与完善办公用品的使用管理，有效降低采购成本，特制订本流程。 第一部分 办公消耗品 一、适用范围： 1 、办公文具：各种文具用品、纸张、凭证纸、单据等； 2 、办公耗材：墨盒、墨粉、硒鼓等； 3 、办公配件：鼠标、键盘、内存、网卡等。 具体内容细目参照《常富公司办公消耗品细目》 二、职责权限： 1 、综合办公室负责办公消耗品的定点、定价、采购、发放、保管、台帐等工作。 2 、综合办负责制订、颁发《常富公司办公消耗品细目》 （以下简称《细目》），并 按市场情况和使用需求进行不定期修订。 《细目》由公司财务部、综合办各存一份。 《细目》属保密文档，不得对外交流。 3 、各部门不得自行采购办公用品。所需办公用品须由部门按流程到公司综合办 领取、发放。 4 、公司财务部负责发票的审核与结算工作。 5 、总经办负责对采购价格的审核工作。 三、价格的确定、维护和传递执行 1 、公司综合办根据使用情况，对《细目》中的办公消耗品进行三家以上比价招 标，每年一次。招标后的价格单由总经办进行审核，审核后作为采购的价格依据。 2 、非特殊情况不得采购《细目》外物品。对新增加的物品，公司综合办比价后 认定价格并由总经办审核，公司综合办依据实际需要，不定期对《细目》进行修订。 3 、财务部审定发票时，必须依据《细目》中的价格进行核对，执行价格与指导 价格不符的不予入账。 三、常用消耗品的采购、领用流程 1 、请购申报：每周五，各部门报请购申请并经副总以上人员审批交公司综合办。 公司部综合办对各部门的请购申请根据实际情况进行审定、 汇总并经总经办报批后采 购。 2 、采购及入库：公司综合办根据汇总的采购计划进行采购。货物抵达即与五金 库办理入库、由五金库做好台帐，并将《入库单》 “送财务结算联”交公司财务部。 3 、领用及发放：各部门根据部门负责人核准的《领料单》 ，到五金库进行领取、 发放，做好本部门领用发放台帐。 4 、结算：办公用品由公司综合办统一在公司财务结帐，每月结算一次。结算需 凭①综合办《入库单》 “送货单位凭证联”②发放明细及备库明细③正式发票 办公消耗品发放及备库明细（ 年 月 日—— 年 月 日） 编号 物品 领用单位 领用数量 现有库存 拟制： 审核： 精选资料 四、非常用物品的请购、领用 非常用物品包括：办公耗材、电脑配件、或者临时发生的、以及《细目》中没有 的办公消耗品。非常用物品须由各单位申请、公司综合办审定后采购、入库、领用， 并做好相应台帐。 办公耗材、电脑配件的领用必须以旧换新。 五、仓储管理 1 、公司仓库设办公消耗品仓库。设兼职物资保管员。办公耗材、电脑配件等需 保持一定数量的库存，以备不时之需。 2. 、所有采购物品必须办理入库。物资保管员根据供应商送货清单上物资明细与 实物核对是否相符，再对照需求清单上的要求验收入库。对办公设备耗材、 以及维修 配件物资入库时，综合办应会同网络管理人员共同验收。 3 、物资保管员应对入库后的物资进行分类保管，并及时登卡、记帐，做到帐、 卡、物一致。 4 、公司综合办物资保管员每月底必须对库存的物资进行彻底盘点，核对帐、卡、 物是否一致， 并形成盘点月报。对盘点中差异部分要查找原因，