上半年受托基金监督管理系统功能新增及完善（严凌20150715）.docx

PAGE 2 企业年金基金监督系统 2015年上半年需求分析文档 本文档配置编号： 文件状态： [] 草稿 [√] 正式发布 [ ]正在修改 文件标识： 企业年金基金监督系统2015年上半年 需求分析文档 当前版本： 作 者： 严凌 完成日期： 2015-7-15  目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、 业绩归因分析新增及优化 1 1. 新增业绩归因分析简版 1 2. 业绩归因优化 2 二、 查询功能新增及优化 3 1. 新增资本市场走势图 3 2. 新增固定类资产配置图 4 3. 新增资产配置分析表 6 4. 查询速度优化 7 三、 新增重点客户月报完成情况统计表 7 四、 存款/非标申请管理新增及优化 9 1. 非标/存款申请加复核环节 9 2. 新增非标资产利率查询 12 3. 其他优化 13 五、 管理人评估 14 1. 评估指标设置 14 2. 计算规则配置列表 17 3. 评估提醒设置 20 4. 评估任务设置 23 5. 评估任务 27 6. 部门评估任务 33 六、 新增系统指标 36 PAGE 36 业绩归因分析新增及优化 新增业绩归因分析简版 功能描述 在单一计划投资分析查询模块中，新增了业绩归因分析简版功能，查询计划和组合大类资产的净收益和净收益占比等归因数据。 功能权限 角色权限、计划权限 页面要素 第一页：表 1【业绩归因分析查询条件】页面 字段 序号 数据项 输入输出 类型 是否必输 备注 查询时间 输入 下拉控件 是 “年月日”至“年月日” 按钮 序号 数据项 备注 查询 点击，查询结果 重置 点击，将查询条件置为默认状态 导出 点击，将查询结果导出到excel表格 第一页：表 2【业绩归因分析查询结果】页面 字段 序号 数据项 输入输出 类型 是否必输 备注 项目名称 输出 回显 计划/组合/资产类别 时间区间 输出 回显 净收益（元） 输出 回显 净收益占比（%） 输出 回显 超链接 序号 数据项 备注 操作 查看柱形图 业务规则 业绩归因分析的相关数据根据托管行提供余额表整理而成，可能存在较小误差，准确数据应以受托管理报告为准。 主要静态页面 业绩归因优化 负债类二级科目修改：由原先的5类修改为“正回购”和“费用支出” 2类，其中投资管理费、托管费、受托费和其他费用合并为“费用支出”。 温馨小贴士修改：内容改为“业绩归因分析的相关数据根据托管行提供估值表整理而成，可能存在较小误差，准确数据应以受托管理报告为准。” “净收益差额平摊”列，改为“净收益占比（%）”。 查询不到结果弹窗提示：若查询的组合所属托管行为工行或交通银行，则弹窗提示“该组合的托管行为工商银行/交通银行，尚未建立业绩归因分析”；若查询结果的时间区间与查询输入时间不同，则弹窗提示“由于数据原因，目前该组合业绩归因分析仅截至x月”。 资产类别排序：下钻显示时，各个组合的资产类别，都按照相同的顺序排列展示。 增加归因分析柱形图。 查询功能新增及优化 新增资本市场走势图 功能描述 在市场数据查询功能模块，新增资本市场走势图，反映一段时间区间内，HS300和中债新综合指数的走势情况。 功能权限 角色权限 页面要素 第一页：表 1【资本市场走势图查询条件】页面 字段 序号 数据项 输入输出 类型 是否必输 备注 查询时间 输入 下拉控件 是 “年月日”至“年月日” 按钮 序号 数据项 备注 查询 点击，查询结果 重置 点击，将查询条件置为默认状态 导出 点击，将查询结果导出成图片格式 第一页：表 2【资本市场走势图查询结果】页面 字段 序号 数据项 输入输出 类型 是否必输 备注 走势图 输出 回显 HS300/中债新综合指数 业务规则 左轴为HS300点位，右轴为中债新综合指数点位。 主要静态页面 新增固定类资产配置图 功能描述 在单一计划投资分析查询模块，资产配置走势图功能中，新增固定市值类占比走势图、固定成本类占比走势图、计划层面固定市值类/成本类走势图。 功能权限 角色权限、计划权限 页面要素 第一页：表 1【资产配置势图查询条件】页面 字段 序号 数据项 输入输出 类型 是否必输 备注 查询时间 输入 下拉控件 是 “年月日”至“年月日” 按钮 序号 数据项 备注 查询 点击，查询结果 重置 点击，将查询条件置为默认状态 导出 点击，将查询结果导出成图片格式 第一页：表 2【资本市场走势图查询结果】页面 字段 序号 数据项 输入输出 类型 是否必输 备注 固定市值类资产配置 输出 回显 右轴：中债指数 固定成本类资产配置 输出 回显 右轴：中债指数 计划层