公司投资合作意向书(共10篇).pdf

精品资料 篇一：投资合作意向书 投资合作意向书 本意向书于 2014 年 月 日由下列各方在浙江省杭州市签署： 甲方：临夏市清河源清真食品有限责任公司 住所：临夏市枹罕镇聂家村 法定代表人：马希明 乙方：浙江浙商资本管理有限公司 住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 a 幢 2305 室 法定代表人：吴承根 丙方： 马希明 住所： 身份证号： 鉴于： 甲方成立于 2002 年 6 月，是集肉牛养殖、牛羊屠宰、冷冻冷藏、牛羊肉深加工、副产品 精深加工和牦牛藏绵羊活畜交易于一体的甘肃省农牧厅审批获准的省级农业产业化重点龙头企 业，注册资金 3200 万元，目前甲方正积极筹备上市，预计 2015 年【 】月前向中国证监会申 报上市材料， 2016 年 12 月前在沪深证券交易所成功 a 股上市；且预计 2014 年度经审计的归属 于母公司合并净利润（该等净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准），不低于人民币 【 】万元。 乙方是证券监管机构同意成立的券商直投专业机构，拟通过增资甲方的方式，对甲方进 行投资，从而确立与甲方的战略合作。 丙方系甲方的绝对控股股东，现持有甲方 80.72 甲方的发展现状和战略方向符合乙方的投资要求，同时乙方在文化产业投资（应根据实 际情况修改表述）方面的优势也会为甲方发展助力，因此甲方愿意进行增 资扩股，并接受乙方作为新股东对公司进行投资。 本意向书是协议各方在前期初步了解和接触基础上，本着平等互利的原则达 成的一致意 见，是各方进一步工作的基础。协议各方在本意向书中达成的共识将 在其后签署的正式股权 投资协议、公司章程等相关法律文件中得到体现。 第一条 投资方式、投资价格及交割方式 1.1 投资方式 甲方拟于 20 ××年×月向包括乙方在内的战略投资者定向发行普通股××万股，其中乙 方占甲方增发后总股本的× %。 1.2 投资价格 甲方 20 ××年预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润为人民币××万 元，乙方认购甲方所发行股份的价格为乙方本次增发摊薄后 20 ××年预计每股收益的×倍。 1. 3 交割方式 本次交易按照如下方式进行交割： 在正式股权投资协议签署生效后的五个工作日内，乙方支付股权认购款项的 80%；在工 商变更备案登记完成后的三个工作日内，乙方支付剩余的 20%股权认购款项。 1. 4 若甲方 20 ×× 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利 润在××—××万元人民币之间，则甲、乙双方同意不对本意向书 1.2 所述之投资 价格进行调整； 可编辑 精品资料 若甲方 20 ×× 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润低于 ××万元人民币或者高于××万元人民币，则按照以下现金方式进行调整： 乙方获得的现金补偿额 =[1- （甲方审计后 20 ×× 年扣除非经常性损益后归属于母公司的 税后利润 / ××） ] ×本次交易中乙方实际投资额。 或，乙方应再支付给甲方现金补偿额 =[ （甲方审计后 20 ×× 年扣除非经常性损益后归属 于母公司的税后利润 / ××）- 1] ×本次交易中乙方实际投资额。 第二条 排他性条款 鉴于协议各方已经就此项