公务差旅管理规定(完整版baidu).pdf

精品 公务差旅费管理制度 1. 目的 为了进一步明确差旅费用支出标准及差旅费管理，规范审批权限及借款报销手续，规 范公司的运作，完善及加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，本着 “实际出发，厉行节约”的原则，并结合公司的具体情况，特制定本管理制度。 2. 适用范围 2.1 此规定制度适用于 *** 有限公司员工； 2.2 差旅费的报销适用于出差时间少于两周的员工； 2.3 员工有任何须连续出差两周以上的情况，必须提前一周与部门经理进行相关的讨论 并征得地区总经理的审批同意，公司将视情况另行制定相关费用及津贴报销标准。 3. 原则 所有出差的员工必须以工作为目的。员工提供此规定内所列出的，并与公务有关的、 有效的报销凭证后，公司才会合理报销其费用。在因公出差期间发生的个人费用（即非 公务费用）由其本人负责。 4. 指引 费用主要指因公出差期间所发生的城际交通费、外埠市内交通费、外埠住宿费（需附 酒店费用清单）、业务招待费及出差补贴。 4.1 出差申请审批 4.1.1 所有公事出差必须至少提前一个工作日递交详细的《出差申请表》 （包括出差计 划、客饭、送礼预算）给部门经理，获得部门经理同意审批后方可实施； 4.1.2 地区经理公事出差需至少提前一个工作日递交 《出差申请表》（书面形式或邮件） 给总经理审批后，方可实施； 可编辑 精品 4.1.3 出差所需乘坐的交通工具或其它情况若超出标准规定，须获得经理审批； 4.1.4 需借用差旅费时，员工必须按要求填写《借支单》 ，先交由财务行政部核实前帐 已清后，再交予经理审批后方可到财务行政部办理借款手续；借款应本着紧缩原则， 根据实际路程和时间估算； 4.1.5 核准出差各申请事项后， 员工须将 《出差申请表》交予人力资源部备案，以便考 勤记录； 4.1.6 员工出差返回后，需于一周内提交详细出差报告给部门经理及地区经理。 4.2 出差票务预订 出差申请经批准后，行政部方可为员工预订飞机票；火车、城际巴士票务预订工作由 员工自行处理。 5 ．出差规定及费用标准 5.1 具体规定说明 5.1.1 住宿 ? 原则上出差须入住公司指定酒店。两位及以上同性别员工出差同一地点，应每 二人住标准双人间，且以 1 人次标准 / 天为住宿标准； ? 房费、可能有的地方税费、客房服务费须包含在房费上限内。 5.1.2 交通费 地区经理级以下的员工，在工作地出发或返回工作地，须乘坐除出租车以外的交通 工具；如因客观原因需乘坐出租车，则应写明详细原因经部门经理、地区经理审批 后方可报销。 5.1.3 出差补贴 可编辑 精品 ? 出差补贴中含餐费及出差外地所产生的手机漫游费用；员工个人在外地发生的 个人餐费及手机漫游费用不再予以报销。 ? 计算原则和标准：按实际天数计算； A ．员工出差超过 12 个小时（按车票或飞机票时间计算）才可获得当天出差 补贴； B．公司原则上不支持周六、日及法定节日出差或返回；如有客观原因需要，则 必须在《出差申请表》中详细说明原因，并经过部门经理、地区经理批准后 方可实施。 5.1.4 应酬费 员工在出差期间预计发生或发生的应酬费（招待费） ，以员工提交予部门经理的出 差计划及应酬费 （招待费）预计申请为依据原则 （详细填写于出差申请表 “备注栏”）； 报销时须详细填写《出差客饭汇总明细表》 ，经地