武汉旅游发展投资集团有限公司2020年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

中期票据信用评级报告 分析师：黄琪融 汪星辰 流动资产为主，其中在建工程和无形资产占比大，而 邮箱：lianhe@ 无形资产大部分为滩涂使用权，公司资产流动性较弱， 电话：0 10 资产质量一般。 传真：0 10 2. 存在较大的资本支出压力。近年来，公司有息债务规 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 模持续上升；在建项目的未来投资规模大，存在较大 中国人保财险大厦17 层（100022） 的资本支出压力。 网址： 3. 新冠肺炎疫情对公司经营产生一定负面影响。2020 年 一季度，公司旅游开发与服务收入较上年同期下滑 38.95%至0.41 亿元。 主要财务数据： 合并口径 2020 年 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 3 月 现金类资产 （亿元） 27.62 59.00 54.82 56.06 资产总额 （亿元） 177.23 205.19 230.63 236.11 所有者权益 （亿元） 83.66 84.68 85.84 85.15 短期债务 （亿元） 23.91 20.67 30.76 21.17 长期债务 （亿元） 24.80 66.35 75.06 90.62 全部债务 （亿元） 48.71 87.02 105.82 111.79 营业收入 （亿元） 3.34 16.39 11.62 0.74 利润总额 （亿元） 0.80 1.53 0.82 -0.69