公司仓库管理流程.ppt

深圳**公司仓库管理流程 —出入库流程 原材料入库 采购订单经采购部业务员审核后开始执行，供应商原材料运抵公司后，采购部在系统中根据采购订单生成“到货通知单”，通知仓库收货。 原材料经品保部IQC检验合格后，IQC出具检验报告。仓管员清点数量，根据IQC的检验报告在供应商“送货单”上签收实际收货数量。 仓库录单员在ERP系统中依据采购部的采购订单直接生成“采购入库单”和仓管员的实际收货数量及IQC检验报告审核“采购入库单”，在原材料仓办理入库手续。 仓库录单员在ERP系统中打印“采购入库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交采购部，一联交财务部。 “采购入库单”格式见附件。 二、原材料出库 三、委托加工流程 公司原材料需要外发加工时，仓管员根据物控部PMC的外发加工计划表办理发料手续。 仓库录单员根据实际发料数在ERP系统中录入发料明细及数量，经审核后打印出“委托加工材料发料单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交物控部PMC。 委托加工原材料加工商加工完成，送货到达公司后，仓库验收手续同原材料入库手续，需要经IQC检验合格。 委托加工商加工的原材料如需要直接从供应商发货给加工商时，由物控部通知供应商发完货后，应立即将送货给加工商的“送货单”传真或通过电脑扫描到我司采购部，再由采购部将上述“送货单”交仓库办理入库和出库手续，仓库录单员分别打印出“原材料入库单”和“委托加工出库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交物控部PMC。 “委托加工出库单”格式见附件。 产成品入库流程 生产部产成品完工，经QC检验合格后，送到仓库成品仓办理入库手续。 仓库录单员根据仓管员的验收单及QC检验报告在ERP系统中录入产成品实际入库数量，审核完成后打印出“产成品入库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交生产部。 如遇销售部出货紧急时，经过 QC检验的产成品来不及送到仓库办理入库手续时，生产部应通知仓管员到生产现场办理产成品入库及出库手续。 “产成品入库单”单据格式见附件。 产成品出库 仓库仓管员根据营运部的“发货通知单”办理产成品出库手续。 仓管员发完货后，根据营运部的“发货通知单”一联通知仓库录单员在ERP系统中录入出货明细及数量，打印出“销售出库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交营运部。 “发货通知单”各联次均需要仓库主管签字，门卫根据签字后的“发货通知单”办理放行手续。 “发货通知单”和“销售出库单”单据格式见附件。 存货盘点表 每月月末，ERP系统结账完成后，仓库在系统中导出存货账面数，对照实际库存数进行自盘，然后财务部成本会计及材料会计对存货进行抽盘，抽盘率为50%以上。 一年年中和年终对存货进行全面盘点，盘点结果经财务部进行数据统计和分析后，将盘点结果上报，经审批后财务部对盘盈或盘亏结果进行账务处理。 单据列表 采购入库单 材料出库单 退料单 产成品入库单 其他入库单 销售出库单 其他出库单 限额领料单 调拨单 盘点单 仓库区域规划及存货分类 上述流程是建立在公司仓库管理规范的基础之上的规范化流程管控，但是目前我司仓库远远没有达到这一水平。因此，为了仓库规范化管理，必须对仓库进行重新规划和对存货进行重新分类，以达到上述流程的要求。 仓库面积不够，一定要想办法解决。生产部不能存有多余的原材料，生产部存放的没有订单的原材料必须立即退回到仓库原材料仓。 公司仓库长期没有原材料仓和成品仓，这是极其不合理的做法，这给存货管理造成了混乱，也给存货计价带来混乱，从而造成财务部的部分产品成本核算结果的不准确。 建议公司立即着手做以上工作，越早完成越好。 * 生产部生产领用原材料时，需要凭物控部PMC的“生产通知单”，手工填写“限额领料单”，经物控部PMC、生产经理签字后到仓库办理领料手续。 仓库录单员根据经签字后的“限额领料单”在ERP系统中办理原材料出库手续，打印出“材料出库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交生产部。 辅料及低值易耗品领用流程同上。 “限额领料单”及“材料出库单”单据格式见附件。 生产部在生产过程中如发生原材料损耗需要重新到仓库领用原材料时，需要填制“限额领料单”并在上面注明原因，经PMC、生产经理、财务经理签字后到仓库办理领料手续。 *